A3PJV

FIXED INCOME ONE (R) (VT)

EUR

 100,59

3.3.

 1,11

 -

 -  

 -  

A41XG4

FLOSSBACH VON STORCH - BOND HIGH CONVICTION ET

EUR

 102,18

3.3.

 1,87

 -

 -  

 -  

A415KZ

FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES CHF QT

CHF

 102,11

3.3.

 1,34

 -

 -  

 -  

A41XG3

FLOSSBACH VON STORCH - DIGITAL ESSENTIALS ET

EUR

 97,72

3.3.

 -4,63

 -

 -  

 -  

A415L0

FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES RT

EUR

 108,78

3.3.

 0,66

 -

 -  

 -  

A41C6L

FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND - CLASS P2 (ACC) EUR-H1

EUR

 12,31

2.3.

 4,23

 -

 -  

 -  

A41BU3

FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 13,19

2.3.

 0,46

 -

 -  

 -  

A41BU5

FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND - P2 (ACC) EUR-H1

EUR

 13,47

2.3.

 0,52

 -

 -  

 -  

A41MPD

FRANKLIN CLEARBRIDGE US SMALLER COMPANIES UCITS ETF

USD

 10,53

2.3.

 9,08

 -

 -  

 -  

A41U6E

FRANKLIN CORE US ENHANCED EQUITY UCITS ETF

USD

 9,99

2.3.

 -0,06

 -

 -  

 -  

A41FUS

FRANKLIN EUROPEAN QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

EUR

 37,02

2.3.

 8,61

 -

 -  

 -  

A40YMF

FRANKLIN S&P 500 SCREENED UCITS ETF

USD

 32,66

2.3.

 0,73

 -

 -  

 -  

A40YMG

FRANKLIN S&P WORLD SCREENED UCITS ETF

USD

 33,77

2.3.

 2,67

 -

 -  

 -  

A41VB5

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A (YDIS) EUR-H1

EUR

 10,17

2.3.

 1,29

 -

 -  

 -  

A414W8

FRANKLIN U.S. MEGA CAP 100 UCITS ETF

USD

 31,02

2.3.

 -2,16

 -

 -  

 -  

A414W9

FRANKLIN US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 20,54

2.3.

 0,57

 -

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,73

27.2.

 1,78

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,73

27.2.

 1,78

 -

 -  

 -  

A2JCYH

FSSA ASIA OPPORTUNITIES FUND III (ACCUMULATION) USD

USD

 10,58

3.3.

 2,04

 -

 -18,35  

 -29,15  

A419V4

FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND E (ACCUMULATION) EUR

EUR

 10,98

3.3.

 2,67

 -

 -  

 -