A1W2WU

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) C USD

USD

 35,38

29.1.

 3,36

 22,08

 47,60  

 63,19  

A2DMBF

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS BBG COMMODITY CMCI SF UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 15,88

29.1.

 11,37

 20,56

 13,98  

 63,18  

A0JJUE

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 611,50

29.1.

 1,06

 0,98

 22,35  

 63,18  

A1H4YC

AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD

USD

 246,36

29.1.

 9,21

 12,82

 33,92  

 63,17  

A1XEJV

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-CZK (HEDGED)

CZK

 2,330,00

29.1.

 2,78

 6,54

 29,16  

 63,17  

603009

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND D (ACC) - USD

USD

 42,65

30.1.

 -2,00

 7,24

 83,44  

 63,16  

A0RH1G

CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA, V - THESAURIERUNG

AUD

 2,320,02

30.1.

 2,22

 6,36

 25,38  

 63,16  

A0JQ2

FTC GIDEON I EUR R01 (A)

EUR

 15,00

30.1.

 3,31

 4,75

 40,11  

 63,15  

A09VB

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) R01

EUR

 24,76

30.1.

 4,69

 8,16

 57,24  

 63,15  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 39,71

30.1.

 -0,20

 8,69

 74,55  

 63,14  

A14UMQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 162,56

28.1.

 1,49

 21,52

 46,46  

 63,13  

A1H70A

MEMNON EUROPEAN FUND R EUR

EUR

 374,89

28.1.

 2,01

 13,87

 27,00  

 63,13  

A14VHH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 119,85

28.1.

 1,48

 21,52

 46,48  

 63,13  

A0YD0C

BGF LATIN AMERICAN FUND X2 USD

USD

 123,30

30.1.

 16,65

 57,71

 52,05  

 63,12  

A1J4PV

BGF EURO-MARKETS FUND D4 GBP

GBP

 40,14

30.1.

 2,55

 14,97

 41,53  

 63,11  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 19,71

30.1.

 -0,20

 8,69

 74,46  

 63,11  

A2DSSU

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 104,57

29.1.

 2,26

 12,66

 44,41  

 63,11  

A2DMUS

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR I

EUR

 167,03

29.1.

 5,26

 26,46

 45,62  

 63,10  

A1JFAE

RB LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA - B

EUR

 2,299,60

30.1.

 5,12

 32,13

 44,06  

 63,10  

A1H9GC

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND I4G EUR

EUR

 18,84

30.1.

 1,84

 13,01

 42,23  

 63,09