A21B1

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)

EUR

 215,86

30.10.

 5,45

 10,76

 47,97  

 77,24  

A1C6LS

AB FCP II EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 80,00

30.10.

 33,00

 27,02

 77,74  

 77,23  

A2AL32

BNP PARIBAS EASY VALUE EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 174,34

29.10.

 19,97

 20,69

 57,70  

 77,23  

A21B0

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)

EUR

 195,30

30.10.

 5,45

 10,75

 47,93  

 77,20  

A1H5UB

SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND (EUR) I - CAP

EUR

 268,81

30.10.

 2,21

 4,70

 25,30  

 77,20  

A1C65W

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X CAP EUR (HEDGED I)

EUR

 727,64

30.10.

 6,90

 6,15

 41,33  

 77,19  

A1T8ZM

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 232,37

30.10.

 2,28

 -0,94

 40,32  

 77,18  

WK0215

BLACKROCK GLOBAL EQUITY SELECTION FUND A ACCU EUR

EUR

 20,62

29.10.

 6,81

 10,51

 47,87  

 77,16  

A2ADZB

LORD ABBETT INNOVATION GROWTH FUND - CLASS A USD

USD

 46,54

30.10.

 22,25

 32,29

 113,58  

 77,16  

A1XCQT

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI E (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 27,83

30.10.

 12,08

 13,68

 56,09  

 77,15  

785352

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND CLASS N (ACC) EUR

EUR

 18,60

30.10.

 18,85

 20,31

 64,75  

 77,14  

A2QDYY

ROBECO SMART ENERGY F CHF

CHF

 247,34

30.10.

 24,61

 22,90

 42,49  

 77,14  

A0HF7L

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND DB USD

USD

 986,31

25.9.

 9,61

 9,18

 10,70  

 77,13  

622595

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND E2 USD

USD

 164,90

30.10.

 17,91

 16,18

 53,95  

 77,12  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 19,25

30.10.

 7,84

 8,63

 57,40  

 77,09  

A2P4EZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 23,27

30.10.

 25,24

 28,35

 131,54  

 77,09  

A2PKEV

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) BD USD

USD

 18,33

30.10.

 21,25

 19,90

 73,38  

 77,06  

A2N39C

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD E (INC.)

USD

 1,21

29.10.

 32,98

 28,40

 72,15  

 77,05  

A2JLBM

INVESCO EMERGING MARKETS EQUITY FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - GROSS INCOME - EUR

EUR

 17,77

30.10.

 22,37

 22,12

 70,24  

 77,03  

A2PKET

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) B USD

USD

 18,78

30.10.

 21,32

 19,92

 73,41  

 77,00