A3DH3P

CPR INVEST - BLUE ECONOMY - I EUR - ACC

EUR

 126,47

14.11.

 19,56

 27,46

 -  

 -  

A1H82L

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY ORDINARY ACC - USD

USD

 39,20

14.11.

 19,56

 27,06

 14,54  

 65,19  

A2PCA7

BNPP EASY MSCI J.ESG FILT.M.TE T.P. H

EUR

 218,74

14.11.

 19,56

 21,42

 46,55  

 -  

A1H82K

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY ORDINARY INC - USD

USD

 39,20

14.11.

 19,56

 27,06

 14,54  

 65,19  

A0NEEG

PICTET - SECURITY - Z USD

USD

 534,32

14.11.

 19,56

 34,17

 -0,29  

 -  

A2JDV8

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION USD KA

USD

 178,10

14.11.

 19,55

 27,88

 5,97  

 70,22  

DBX0M2

XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C

USD

 15,60

14.11.

 19,55

 18,06

 -16,98  

 28,99  

A2JDV5

MULTICO.SICAV-J.B.EQ.NEXT G.K USD

USD

 178,11

14.11.

 19,55

 27,88

 5,97  

 70,18  

A11660

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.I(USD)

USD

 17,06

15.11.

 19,55

 26,28

 7,84  

 57,53  

A2DWQZ

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF ACCUMULATING GBP (HEDGED) SHARES

GBP

 10,36

14.11.

 19,55

 27,33

 24,73  

 70,06  

A3DEGV

INVESCO S&P CHINA A MC.500 SWAP U.E.

USD

 5,81

14.11.

 19,55

 19,30

 -  

 -  

ABN078

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 GBP DISTRIBUTION

GBP

 202,94

14.11.

 19,55

 24,14

 26,48  

 88,59  

A0MKFV

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE DT

EUR

 183,83

14.11.

 19,55

 31,63

 6,83  

 97,50  

A2PKE2

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) ZGD EUR

EUR

 13,78

14.11.

 19,55

 26,20

 21,45  

 62,25  

A2JHDU

GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY Z ACC - GBP

GBP

 20,78

14.11.

 19,54

 23,55

 21,80  

 74,68  

A1103D

XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UE 1C

USD

 72,02

14.11.

 19,54

 27,15

 21,39  

 81,04  

A141RD

PICTET - ROBOTICS - R EUR

EUR

 336,36

14.11.

 19,54

 34,09

 18,94  

 106,50  

A3EBEF

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - Y CAP USD (HEDGED I)

USD

 456,57

14.11.

 19,54

 22,53

 -  

 -  

A3DEW2

JSS SUSTAINABLE EQUITY - USA I10 USD ACC

USD

 129,62

14.11.

 19,54

 25,61

 -  

 -  

A1JT3G

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SELECT FUND A USD

USD

 2,65

15.11.

 19,54

 28,89

 -8,86  

 55,06