A3CZAH

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 R USD

USD

 109,19

27.2.

 0,95

 6,38

 26,41  

 -  

A3DTGG

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS AG USD

USD

 168,36

27.2.

 6,23

 28,23

 64,96  

 -  

A3CPQ8

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS B USD

USD

 112,14

27.2.

 6,04

 26,88

 59,79  

 -  

A3DTGH

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS G USD

USD

 170,12

27.2.

 6,23

 28,23

 64,94  

 -  

A3CPR4

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS H (HEDGED) CHF

CHF

 93,29

27.2.

 5,28

 21,34

 40,01  

 -  

A3CPR3

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS H (HEDGED) EUR

EUR

 99,92

27.2.

 5,70

 23,89

 49,49  

 -  

A3CPR5

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS HR (HEDGED) CHF

CHF

 99,34

27.2.

 5,50

 22,99

 45,94  

 -  

A3CPR6

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS I USD

USD

 117,10

27.2.

 6,21

 28,10

 64,21  

 -  

A3CN8V

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N CHF

CHF

 148,18

27.2.

 3,07

 9,39

 34,39  

 -  

A3CN8X

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N EUR

EUR

 211,49

27.2.

 5,62

 12,82

 47,04  

 -  

A3CN8U

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N USD

USD

 188,51

27.2.

 6,18

 27,92

 63,77  

 -  

A3CN8W

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS R USD

USD

 136,85

27.2.

 6,28

 28,67

 66,63  

 -  

A3CN8T

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD

USD

 208,04

27.2.

 6,19

 27,97

 63,95  

 -  

A2QS0

VPI STRATEGIE

EUR

 57,28

2.3.

 6,77

 8,96

 42,35  

 -  

A2PX1V

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES E

EUR

 118,70

2.3.

 2,57

 5,42

 -  

 -  

A2PX1U

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME S

EUR

 10,673,93

2.3.

 1,45

 -0,74

 -  

 -  

A2PX1X

WARBURG ZUKUNFTSMANAGEMENT V

EUR

 124,67

2.3.

 5,70

 16,33

 -  

 -  

A40BR7

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EUR

EUR

 8,68

2.3.

 2,43

 5,24

 11,48  

 -  

WK03M6

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND II US$

USD

 10,30

2.3.

 2,60

 -

 -  

 -  

WK00MV

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND PI EUR

EUR

 10,21

2.3.

 2,50

 5,62

 -  

 -