A41A0N

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND EBLC

EUR

 99,83

31.12.

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A41A0P

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND EBLC500

EUR

 99,85

31.12.

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 -  

 -  

A41A0Q

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND EBLC5000

EUR

 99,87

31.12.

 -

 -

 -  

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A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,129,86

31.12.

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 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 103,88

31.12.

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 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 103,88

31.12.

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 -  

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A2P1JB

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES USD J1

USD

 108,87

15.12.

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 -  

A2PZFJ

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I USD

USD

 218,51

28.11.

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 -  

WK02XG

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND I CHF HP

CHF

 992,15

1.12.

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 -  

A2JRE0

IMPAX ENVIRONMENTAL LEADERS (IRELAND) FUND EURO X DISTRIBUTION

EUR

 1,04

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40VKW

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND EURO E ACCUMULATION

EUR

 1,18

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40VLA

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND STERLING E ACCUMULATION

GBP

 1,23

31.12.

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 -  

A40VLR

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND U.S. DOLLAR E ACCUMULATION

USD

 1,29

31.12.

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 -  

 -  

A40JDY

JPM MULTI-ALTERNATIVES A (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 99,94

28.11.

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 -  

A40JDZ

JPM MULTI-ALTERNATIVES C (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 100,40

28.11.

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A40JE0

JPM MULTI-ALTERNATIVES D (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 99,81

28.11.

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A2P4HR

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND USD I2

USD

 107,51

31.12.

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A1W3ZA

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B2 USD

USD

 201,31

31.12.

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A1W5SG

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND C USD

USD

 152,09

31.12.

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A2QSLF

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND I1 JPY

JPY

 11,453,00

31.12.

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