A41FCL

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US HIGH YIELD BOND FUND BM RETAIL USD DECUMULATION

USD

 9,73

27.2.

 0,16

 -

 -  

 -  

A41FCK

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US HIGH YIELD BOND FUND M RETAIL USD DECUMULATION

USD

 9,78

27.2.

 0,26

 -

 -  

 -  

WK029P

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS SR1 ACCUMULATION EUR

EUR

 15,92

27.2.

 1,87

 -

 -  

 -  

A3CQM3

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I USD

USD

 146,31

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3D42U

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 GBP

GBP

 138,09

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3D42V

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 USD

USD

 145,63

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A40BFQ

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P CHF

CHF

 115,17

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3EXS9

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P USD

USD

 131,25

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3CQM7

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S CHF

CHF

 131,78

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A414W2

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T CHF

CHF

 106,95

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A414W4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T EUR

EUR

 108,82

27.2.

 0,96

 -

 -  

 -  

A414W7

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T USD

USD

 108,27

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41BBC

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS TD EUR

EUR

 102,28

27.2.

 -1,51

 -

 -  

 -  

A2QRGW

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I CHF

CHF

 107,25

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRG1

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I2 CHF

CHF

 106,05

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRGZ

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I2 EUR

EUR

 109,92

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRGP

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 104,60

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRHA

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S USD

USD

 121,77

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41NGL

POLEN CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND GBP CLASS (INSTITUTIONAL)

GBP

 5,82

21.1.

 5,38

 -

 -  

 -  

A41NGK

POLEN CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND RETAIL SEK

SEK

 43,37

15.1.

 34,19

 -

 -  

 -