A1W5SE

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND I2 EUR

EUR

 131,70

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A1XBC5

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND IM USD

USD

 180,59

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40W1Y

LO FUNDS - DOM GLOBAL MACRO, SYST. NAV HDG, (CHF), EA

CHF

 9,96

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A417A0

LO FUNDS - LIQUID GLOBAL HIGH YIELD, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR), SA

EUR

 10,61

17.12.

 -

 -

 -  

 -  

PART02

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES PC-H-ACC (EUR)

EUR

 1,074,11

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E31X

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES PR-H-ACC (EUR)

EUR

 1,098,72

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4173X

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES K2 EUR

EUR

 113,35

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

A408UN

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL ENERGY INFRASTRUCTURE A DISTRIBUTION EUR

EUR

 100,54

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PRNP

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY E ACCUMULATION USD

USD

 222,74

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41AU5

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF A ACCUMULATION EUR

EUR

 101,53

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTL2

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF C ACCUMULATION EUR

EUR

 116,27

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTLY

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF E ACCUMULATION EUR

EUR

 117,18

28.11.

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 -  

A2P4DC

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY IA ACCUMULATION EUR

EUR

 212,60

28.11.

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