A1J04R

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 311,33

14.11.

 19,00

 27,18

 23,26  

 99,32  

A3CPHP

3 BANKEN WACHSTUMSAKTIEN FD.R

EUR

 9,92

15.11.

 19,95

 27,18

 -8,40  

 -  

A1XCH6

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY M/D (EUR)

EUR

 188,722,20

14.11.

 21,50

 27,18

 12,04  

 81,31  

INV141

INVESCO METAVERSE AND AI FUND S ACCUMULATION - GBP

GBP

 17,22

15.11.

 21,87

 27,18

 -  

 -  

DWSK79

DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY TFCH

USD

 110,53

14.11.

 16,56

 27,18

 6,56  

 -  

A1XBA4

FTGF ROYCE US SMALL CAP OP.FD.X EUR

EUR

 208,15

14.11.

 15,51

 27,18

 11,16  

 93,52  

A2PWGY

F.K2 ELECT.GL.UCITS FD.I PF H1

EUR

 16,80

14.11.

 21,12

 27,18

 17,73  

 68,00  

A2QDHX

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY S1/A-NPF (EUR)

EUR

 162,20

14.11.

 21,51

 27,18

 13,11  

 -  

A2JCEG

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECH.R-H EUR ACC

EUR

 221,45

14.11.

 9,10

 27,18

 9,96  

 41,28  

A2JR7V

CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA 8E EUR

EUR

 10,58

14.11.

 21,45

 27,17

 11,71  

 80,87  

A1CVFY

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS C

USD

 48,72

14.11.

 12,57

 27,17

 5,02  

 48,63  

A2JK73

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 139,20

14.11.

 18,26

 27,17

 -11,38  

 31,67  

A2PLYD

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.S EUR

EUR

 212,83

14.11.

 16,55

 27,17

 9,69  

 85,73  

A2PNJZ

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, X ACC GBP SHARES

GBP

 16,83

15.11.

 16,17

 27,17

 -  

 -  

A1JDET

INVESCO US VALUE EQUITY FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 87,58

15.11.

 17,89

 27,17

 30,68  

 74,22  

A3DJWH

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND NZD T ACCU

NZD

 15,33

14.11.

 24,03

 27,17

 -  

 -  

ETF009

AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST

USD

 517,51

14.11.

 17,19

 27,17

 -  

 -  

A1JDEU

INVESCO US VALUE EQUITY FUND C SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 66,35

15.11.

 17,88

 27,16

 30,70  

 74,25  

A14QB5

SPDR S&P U.S. TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF (ACC)

USD

 120,38

14.11.

 19,79

 27,16

 38,92  

 173,46  

A3DH3J

CPR INVEST - BLUE ECONOMY - R EUR - ACC

EUR

 129,40

14.11.

 19,32

 27,16

 -  

 -