A2AELB

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD

USD

 29,43

14.11.

 8,17

 14,92

 6,53  

 54,67  

A2AQBP

COMGEST GR.GLOBAL EUR Z ACC

EUR

 46,94

14.11.

 16,16

 21,76

 13,96  

 54,66  

935590

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND A2 USD

USD

 54,95

14.11.

 8,70

 20,88

 9,46  

 54,66  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE F.D2 GBP

GBP

 121,16

15.11.

 12,75

 17,12

 25,06  

 54,64  

A2PR7C

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) Z CHF

CHF

 15,34

14.11.

 31,34

 32,81

 2,54  

 54,64  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE F.D4 GBP

GBP

 104,31

15.11.

 12,74

 17,11

 25,06  

 54,63  

A0HMPK

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES (CLOSE)

USD

 35,64

14.11.

 22,90

 35,77

 9,59  

 54,62  

A2H7L2

COMGEST MONDE Z

EUR

 35,03

14.11.

 15,61

 21,21

 13,30  

 54,59  

631011

UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A

EUR

 163,81

14.11.

 11,50

 17,06

 20,30  

 54,58  

A2PVAS

GS GL.CLIMATE&ENV.EQ.R EUR

EUR

 386,40

14.11.

 10,33

 21,24

 -6,12  

 54,57  

A2JQYH

CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES 9E EUR

EUR

 16,30

14.11.

 10,45

 18,51

 7,43  

 54,57  

A2JKEY

WELLINGTON FOC.EUROP.EQ.FD.N EUR

EUR

 16,35

14.11.

 14,88

 22,58

 22,83  

 54,56  

A2JE4H

SCHRODER ISF QEP GL.ESG C GBP

GBP

 190,61

15.11.

 16,94

 21,32

 21,37  

 54,56  

A2DK9Z

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD

USD

 16,72

14.11.

 8,17

 14,92

 6,53  

 54,55  

A2PCMG

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - Z EUR

EUR

 1,633,08

14.11.

 7,16

 15,03

 17,73  

 54,53  

570402

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F EURO

EUR

 4,446,41

14.11.

 16,99

 25,81

 6,11  

 54,52  

A0LA1C

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND - AH (EUR)

EUR

 113,99

14.11.

 29,37

 54,44

 -42,80  

 54,50  

A14WMB

TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS FUND CLASS I (JPY)

JPY

 16,288,66

15.11.

 14,12

 12,27

 0,42  

 54,50  

A2DVYJ

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND R USD

USD

 164,56

14.11.

 10,80

 19,11

 -7,08  

 54,49  

A2PCMH

AMUNDI FDS.EUROLAND EQ.Z EUR

EUR

 1,439,97

14.11.

 7,18

 15,05

 17,74  

 54,47