A0BMA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR

EUR

 57,35

15.11.

 -19,94

 -13,37

 18,69  

 -10,24  

A0NHAC

VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND - GBP INVESTOR DIST SHARES

GBP

 1,474,63

14.11.

 12,45

 20,16

 18,68  

 70,20  

A2N6UH

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) ZD GBP

GBP

 9,56

14.11.

 11,27

 16,29

 18,68  

 34,56  

A1WZLX

FIDELITY FD.GL.FOCUS FD.Y ACC EUR

EUR

 36,09

14.11.

 18,87

 24,11

 18,68  

 72,84  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 35,86

15.11.

 27,78

 34,08

 18,68  

 82,80  

A2JQ9K

M&G(LUX)EPISODE MACRO FD.T EUR H

EUR

 16,76

15.11.

 0,96

 5,55

 18,68  

 27,48  

A2JCXS

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (MTH) - EUR

EUR

 88,51

14.11.

 12,54

 19,20

 18,68  

 -  

A2DW58

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R (EUR)

EUR

 312,09

14.11.

 16,83

 26,22

 18,67  

 88,40  

A3CV3T

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) BGD EUR

EUR

 13,73

14.11.

 18,71

 25,18

 18,67  

 -  

989394

RUSSELL INVESTMENTS US EQUITY FUND B US DOLLARS

USD

 39,28

14.11.

 22,60

 31,20

 18,67  

 79,44  

A1W8N6

LAZARD GL.LISTED INFRA.EQ.F.A ACC GBP

GBP

 2,71

14.11.

 5,85

 12,16

 18,67  

 30,23  

A1J1JA

LAZARD GL.LISTED INFRA.EQ.F.A DIS GBP

GBP

 1,92

14.11.

 5,85

 12,17

 18,67  

 30,23  

A2P5P7

LAZARD GL.LISTED INFRA.EQ.F.C DIS GBP

GBP

 12,21

14.11.

 5,85

 12,17

 18,67  

 -  

A1W4T6

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND Y-EURO

EUR

 34,57

14.11.

 18,87

 24,12

 18,67  

 72,79  

A1U5Q

RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (RZ) (A)

EUR

 129,14

15.11.

 13,16

 21,42

 18,67  

 49,36  

A0RFDB

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 EUR

EUR

 46,42

15.11.

 -19,95

 -13,38

 18,67  

 -10,24  

A1JC20

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.) (DURATION-HEDGED)

USD

 16,85

14.11.

 9,27

 13,16

 18,66  

 28,92  

A1T64K

T.ROWE P.F.S.US L.CAP V.EQ.F.Q(USD)

USD

 30,33

15.11.

 15,90

 24,76

 18,66  

 54,74  

A2QM5N

WELLINGTON US DYNAMIC EQ.FD.EN

USD

 13,31

14.11.

 29,16

 40,40

 18,66  

 -  

A0QQL

ERSTE BEST OF WORLD (VTA) (EUR)

EUR

 253,74

15.11.

 22,82

 29,01

 18,66  

 54,27