A0M1D3

FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL QUALITY I

EUR

 495,61

23.1.

 1,42

 -0,92

 38,60  

 57,32  

A2AQE2

CT (LUX) UK EQUITY INCOME AE ACC EUR

EUR

 17,02

23.1.

 2,25

 9,45

 35,84  

 57,31  

A2PZBF

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE HGBP DIS

GBP

 22,59

23.1.

 2,09

 8,34

 62,55  

 57,31  

A2PZE3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD

USD

 102,89

22.1.

 0,76

 9,66

 34,12  

 57,31  

603020

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND D (ACC) - USD

USD

 47,05

23.1.

 2,73

 8,81

 34,31  

 57,31  

A0RL4D

VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

CHF

 66,36

22.1.

 7,31

 15,85

 8,17  

 57,29  

A0YHN3

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION EUR

EUR

 359,03

22.1.

 1,97

 16,99

 62,02  

 57,28  

A1XFNP

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND E CLASS EUR (HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 23,01

23.1.

 0,88

 10,84

 63,42  

 57,28  

A0LGUY

FIDELITY FUNDS - JAPAN GROWTH FUND I-ACC-JPY

JPY

 36,437,00

23.1.

 5,74

 29,96

 66,07  

 57,27  

A2N6SR

BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH I CAPITALISATION

EUR

 193,29

22.1.

 0,73

 -0,69

 37,22  

 57,26  

A0LBA1

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 312,32

22.1.

 0,36

 1,76

 33,70  

 57,25  

A1JRYV

EXANE EQUITY SELECT EUROPE B

EUR

 302,91

22.1.

 2,63

 17,73

 40,54  

 57,25  

A2JB4S

PREMIUM FUNDS SICAV - GENERALI FIDELITY WORLD FUND KLASSE 1 EUR - ACCUMULATION

EUR

 261,00

22.1.

 1,16

 20,61

 65,02  

 57,25  

A2GU4

GREENSTARS GLOBAL EQUITIES EUR P01

EUR

 18,03

23.1.

 1,46

 3,04

 55,07  

 57,24  

540981

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE SMALLER COMPANIES I ACCUMULATION JPY

JPY

 389,15

23.1.

 5,97

 38,93

 62,65  

 57,24  

A2PQ2Q

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 242,89

22.1.

 -1,48

 6,74

 92,71  

 57,23  

A1J7SW

ROBECO ASIA PACIFIC EQUITIES D USD

USD

 347,16

23.1.

 7,41

 43,93

 65,61  

 57,23  

A2PVJD

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK X CAPITALISATION

EUR

 173,028,00

22.1.

 2,10

 12,74

 35,92  

 57,22  

A2DR4W

CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY, I - CAPITALISATION

USD

 6,069,74

23.1.

 5,39

 19,97

 89,01  

 57,22  

A2QCC2

CLEARBRIDGE UK EQUITY INCOME FUND - A (QDIS) USD

USD

 14,71

23.1.

 3,99

 31,46

 44,17  

 57,22