A0RBBP

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A USD

USD

 192,56

31.10.

 16,95

 12,35

 61,44  

 75,02  

A2JR98

CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY 3UP INCOME USD

USD

 14,14

30.10.

 13,92

 11,32

 51,48  

 75,01  

A0NJEJ

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND - BI - EUR

EUR

 59,31

30.10.

 18,95

 19,25

 47,26  

 75,01  

A2JR97

CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME 3U ACCUMULATION USD

USD

 17,57

30.10.

 13,92

 11,32

 51,48  

 75,01  

A2JGFN

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD D1

USD

 219,70

30.10.

 25,74

 23,83

 96,67  

 75,00  

A2H615

NEW CAPITAL US SMALL CAP GROWTH FUND - USD X ACC

USD

 318,53

30.10.

 8,77

 7,89

 67,62  

 75,00  

A2QDP2

ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)

EUR

 7,65

30.10.

 10,57

 11,37

 51,20  

 74,99  

A2JF9B

PROUD@WORK PURPOSE

EUR

 177,45

31.10.

 12,01

 14,15

 58,27  

 74,99  

A0Q32S

SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR R

EUR

 288,90

30.10.

 1,87

 4,06

 30,92  

 74,98  

940076

STARCAPITAL EQUITY VALUE PLUS A EUR

EUR

 306,78

31.10.

 14,37

 18,52

 42,87  

 74,98  

A2JCP2

BGF US BASIC VALUE FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 224,86

31.10.

 11,92

 9,42

 27,73  

 74,97  

A2P0DU

ROBECO CIRCULAR ECONOMY D USD

USD

 189,11

30.10.

 23,95

 20,89

 69,38  

 74,97  

A2DRG1

ISHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 7,29

30.10.

 20,90

 21,54

 56,01  

 74,94  

73978

KATHREIN MANDATUM 100 (R) (A)

EUR

 133,90

31.10.

 5,49

 8,39

 39,37  

 74,92  

73979

KATHREIN MANDATUM 100 (R) (T)

EUR

 179,78

31.10.

 5,49

 8,40

 39,36  

 74,92  

A143CC

RBC FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND - O - USD (ACC)

USD

 187,78

30.10.

 42,40

 34,76

 90,36  

 74,91  

A0JQ2

FTC GIDEON I EUR R01 (A)

EUR

 16,30

31.10.

 2,97

 8,09

 36,01  

 74,91  

A2PWH6

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-USD) - USD

USD

 13,09

31.10.

 3,68

 5,26

 37,04  

 74,91  

534027

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 583,62

30.10.

 14,41

 11,08

 47,69  

 74,91  

A0Q8VD

GAM STAR EUROPEAN EQUITY INSTITUIONAL ACC - EUR

EUR

 50,26

30.10.

 7,40

 6,37

 47,27  

 74,91