A0ESA5

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 36,56

14.11.

 20,50

 26,72

 15,73  

 51,76  

A0RN0P

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) RA

EUR

 50,30

14.11.

 15,35

 26,72

 3,80  

 50,03  

A2PZ0M

BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY FUND SWISS FRANC CLASS A ACC H

CHF

 15,89

14.11.

 19,20

 26,71

 13,42  

 -  

A1CW43

AXA WF EVOLVING TRENDS A CAPITALISATION USD

USD

 258,49

14.11.

 17,01

 26,70

 -2,72  

 48,45  

A3DN3F

ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF HEDGED GBP ACCU

GBP

 6,23

14.11.

 15,85

 26,70

 -  

 -  

A3C0PE

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (H-EUR)

EUR

 192,99

14.11.

 15,47

 26,70

 18,49  

 79,26  

VALUE

3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE R T

EUR

 22,97

15.11.

 21,53

 26,70

 12,62  

 43,90  

A0RCWM

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SELECT FUND A GBP

GBP

 5,07

15.11.

 20,05

 26,69

 -3,46  

 57,53  

A2H5JM

UBS (IRL) ETF PLC-GL.GENDER EQU.UE A USD

USD

 25,47

14.11.

 15,17

 26,69

 23,19  

 67,45  

A2PGHC

BGF WORLD GOLD F.AI2 EUR H

EUR

 13,86

15.11.

 16,37

 26,69

 -13,32  

 13,24  

A2PFCR

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE SUSTAINABLE GROWTH FUND B EUR ACC

EUR

 15,96

15.11.

 16,06

 26,69

 -22,56  

 52,86  

A0NETT

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 EUR

EUR

 2,904,20

14.11.

 15,06

 26,69

 -2,40  

 34,13  

A2PZNU

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX)ZLH CHF

CHF

 19,89

14.11.

 17,76

 26,69

 -1,34  

 -  

A3C3HL

INVESCO GLOBAL FOCUS EQUITY FUND C USD

USD

 9,97

15.11.

 17,99

 26,68

 -7,77  

 -  

A2QM5Z

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

HKD

 70,74

15.11.

 16,79

 26,68

 -33,02  

 -  

A2JKKQ

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.H USD

USD

 221,09

14.11.

 16,16

 26,68

 10,30  

 84,07  

A3DWV7

NORDEA 1 - GLOBAL VALUE ESG FUND - BI - NOK

NOK

 1,500,55

15.11.

 25,54

 26,68

 -  

 -  

A3CTT9

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US, R - CAPITALISATION

GBP

 149,83

14.11.

 21,96

 26,67

 -  

 -  

A3DRTA

INVESCO METAVERSE AND AI FUND Z H

EUR

 15,15

15.11.

 19,39

 26,67

 -  

 -  

A2QD3M

ROBECO SUSTAINABLE WATER Z EUR

EUR

 628,16

14.11.

 14,29

 26,67

 10,03  

 -