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A412JS | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P STIFTUNG) | EUR | 54,22 | 28.1. |   | 3,47 | - | - | - |  | A140LW | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P) | EUR | 68,88 | 28.1. | | 3,49 | 12,94 | 33,75 | 32,10 | | A408YY | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P2) | EUR | 59,87 | 28.1. | | 3,49 | 12,86 | - | - | | A140LX | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P2R) | EUR | 66,54 | 28.1. | | 3,84 | 13,92 | - | - | | A140L0 | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R CHF) | CHF | 53,97 | 28.1. | | 3,35 | - | - | - | | A140LY | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R) | EUR | 67,71 | 28.1. | | 3,53 | 13,54 | 35,83 | 35,20 | | A140LZ | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R2) | EUR | 57,22 | 28.1. | | 3,53 | 13,51 | - | - | | A40DBV | ATHENA UI - ANTEILKLASSE S | EUR | 105,08 | 29.1. | | 0,04 | -0,09 | - | - | | A2QCX3 | ATHENA UI - ANTEILKLASSE V | EUR | 121,08 | 29.1. | | 0,07 | 0,16 | 14,52 | 20,57 | | A2U2G | AURELIUS 1 (A) | EUR | 124,65 | 30.1. | | 1,28 | 8,82 | 43,23 | - | | A1X8H | AUSTRIA MÜNDEL (A) | EUR | 96,74 | 30.1. | | 0,31 | 1,75 | 5,96 | -2,90 | | A2HT8 | AUSTRIA MÜNDEL (T) | EUR | 96,88 | 30.1. | | 0,31 | 1,75 | 5,96 | -2,89 | | A2HT9 | AUSTRIA MÜNDEL (VT) | EUR | 97,00 | 30.1. | | 0,31 | 1,76 | 5,95 | -2,89 | | A4118J | AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR- | EUR | 179,63 | 20.1. | | 10,00 | 79,63 | - | - | | 80125 | AUSTROMÜNDELRENT A | EUR | 61,51 | 30.1. | | 0,38 | -0,09 | 4,42 | -15,73 | | 80124 | AUSTROMÜNDELRENT T | EUR | 112,45 | 30.1. | | 0,37 | -0,11 | 4,41 | -15,73 | | 85981 | AUSTRORENT A | EUR | 64,79 | 30.1. | | 0,68 | 2,42 | 8,28 | -7,09 | | 85980 | AUSTRORENT T | EUR | 112,61 | 30.1. | | 0,68 | 2,42 | 8,28 | -7,10 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 45,67 | 30.1. | | 0,62 | 3,05 | 9,73 | -2,21 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,61 | 30.1. | | 0,61 | 3,04 | 9,74 | -2,20 | |
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