A2AEQF

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 HEDGED AUD

AUD

 154,30

26.1.

 0,90

 14,80

 52,98  

 79,34  

A2AQ44

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) ZGD USD

USD

 20,01

26.1.

 5,40

 32,82

 52,97  

 30,59  

A0MMD8

DNCA INVEST - VALUE EUROPE A

EUR

 337,48

23.1.

 2,62

 21,31

 52,96  

 90,86  

A1C6NX

JUPITER ASIA PACIFIC INCOME FUND (IRL), I USD ACC

USD

 24,24

23.1.

 5,06

 35,04

 52,96  

 31,13  

989227

JANUS HENDERSON HORIZON JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD

USD

 29,32

26.1.

 4,79

 26,38

 52,95  

 27,42  

A2N9UE

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 20,83

26.1.

 4,57

 20,89

 52,94  

 -  

77975

KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (T)

EUR

 250,86

26.1.

 2,99

 21,65

 52,94  

 64,36  

A3CNGG

EMI FONDS I

EUR

 142,26

26.1.

 9,69

 49,31

 52,93  

 -  

A0MNRQ

MEDICAL BIOHEALTH I

EUR

 1,135,47

26.1.

 0,60

 27,45

 52,93  

 27,73  

A2QM6Z

FIDELITY FUNDS - FUTURE CONNECTIVITY FUND Y-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 11,97

23.1.

 4,63

 18,87

 52,93  

 18,51  

A14SEM

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL SYSTEMATIC EQUITY FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 20,11

26.1.

 0,45

 17,19

 52,93  

 68,71  

A14WV2

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN SYSTEMATIC EQUITY FUND C (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 21,18

26.1.

 1,00

 17,41

 52,92  

 74,61  

A0D8Q0

ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE)

EUR

 62,96

26.1.

 2,78

 21,81

 52,92  

 78,98  

LYX0XB

AMUNDI CORE MSCI EMU UCITS ETF DIST

EUR

 76,18

23.1.

 2,58

 20,42

 52,92  

 79,08  

A3DXG8

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY I EUR CAPITALISATION

EUR

 226,89

23.1.

 1,07

 0,30

 52,91  

 93,36  

77974

KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (A)

EUR

 65,87

26.1.

 2,99

 21,64

 52,91  

 64,47  

LYX0ZY

AMUNDI CORE MSCI EMU UCITS ETF ACC

EUR

 17,41

23.1.

 2,58

 20,42

 52,91  

 79,12  

A2PBA8

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC AI COMMITTED SMALL CAPS NT CHF

CHF

 212,00

23.1.

 5,30

 7,94

 52,90  

 70,80  

A2QG1T

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND D ACCUMULATING USD

USD

 207,52

26.1.

 3,24

 12,48

 52,90  

 66,79  

A2JRCF

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C ACC

USD

 20,83

26.1.

 4,56

 19,38

 52,90  

 71,31