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A140L0 | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R CHF) | CHF | 53,10 | 29.10. |   | - | - | - | - |  | A140LY | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R) | EUR | 65,88 | 29.10. | | 9,69 | 10,13 | 33,46 | 35,98 | | A140LZ | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R2) | EUR | 54,40 | 29.10. | | 8,80 | - | - | - | | A40DBV | ATHENA UI - ANTEILKLASSE S | EUR | 104,74 | 30.10. |  | 0,20 | 1,98 | - | - | | A2QCX3 | ATHENA UI - ANTEILKLASSE V | EUR | 120,62 | 30.10. | | 0,24 | 1,84 | 13,99 | 20,62 | | A3CPAP | AUAG GOLD MINING UCITS ETF | USD | 15,94 | 30.10. | | 117,11 | 76,33 | 196,41 | - | | A2U2G | AURELIUS 1 (A) | EUR | 121,73 | 31.10. | | 9,95 | 13,03 | 48,23 | - | | A1X8H | AUSTRIA MÜNDEL (A) | EUR | 96,65 | 31.10. | | 1,16 | 1,81 | 5,64 | -3,58 | | A2HT8 | AUSTRIA MÜNDEL (T) | EUR | 96,79 | 31.10. | | 1,16 | 1,81 | 5,64 | -3,58 | | A2HT9 | AUSTRIA MÜNDEL (VT) | EUR | 96,90 | 31.10. | | 1,16 | 1,80 | 5,64 | -3,59 | | A4118J | AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR- | EUR | 131,92 | 21.10. | | - | - | - | - | | 80125 | AUSTROMÜNDELRENT A | EUR | 61,87 | 31.10. | | -0,45 | -0,05 | 5,10 | -16,08 | | 80124 | AUSTROMÜNDELRENT T | EUR | 113,13 | 31.10. | | -0,45 | -0,04 | 5,12 | -16,07 | | 85981 | AUSTRORENT A | EUR | 65,00 | 31.10. | | 1,91 | 2,42 | 8,58 | -7,61 | | 85980 | AUSTRORENT T | EUR | 112,45 | 31.10. | | 1,90 | 2,41 | 8,55 | -7,62 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,92 | 31.10. | | 2,38 | 3,27 | 10,99 | -2,02 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,80 | 31.10. | | 2,38 | 3,26 | 10,99 | -2,03 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 161,63 | 31.10. | | 5,74 | 7,74 | 37,77 | 66,88 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 86,00 | 31.10. | | 5,74 | 7,73 | 37,80 | 66,81 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 121,09 | 31.10. | | 7,18 | 8,13 | 23,62 | 30,42 | |
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