A40HU2

S CORE STRATEGY T IT01

EUR

 10,640,73

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

SAL001

SALAR FUND PLC E1 CHF

CHF

 101,70

14.11.

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 -

 -  

 -  

A3A35

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A)

EUR

 105,03

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3A36

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T)

EUR

 105,03

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DV5

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (A)

EUR

 100,15

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DV6

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (T)

EUR

 100,15

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DV7

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (VT)

EUR

 100,15

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E0B

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME Y ACCUMULATION USD

USD

 102,12

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E0C

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME Y DISTRIBUTION USD

USD

 99,48

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G72

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CROSS-ASSET-DYNAMIK C THESAURIEREND USD

USD

 91,97

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G74

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CROSS-ASSET-DYNAMIK IZ THESAURIEREND USD

USD

 92,01

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4015E

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION AUD HEDGED

AUD

 105,47

15.11.

 5,47

 -

 -  

 -  

A4015G

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 102,92

15.11.

 2,92

 -

 -  

 -  

A3E3UZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 105,07

15.11.

 5,07

 -

 -  

 -  

A4015W

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 106,22

15.11.

 6,22

 -

 -  

 -  

A4015Q

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION HKD

HKD

 106,13

15.11.

 6,13

 -

 -  

 -  

A4015M

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION JPY

JPY

 11,355,43

15.11.

 13,55

 -

 -  

 -  

A4015H

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION SGD HEDGED

SGD

 104,88

15.11.

 4,88

 -

 -  

 -  

A3E3UX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION USD

USD

 106,61

15.11.

 6,61

 -

 -  

 -  

A40G71

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A DISTRIBUTING CNH HEDGED

CNH

 97,54

15.11.

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