| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION HKD |
    
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| DAX | 22.827,50 | 29,41 | 0,13% |
| TecDax | 3.885,71 | 10,99 | 0,28% |
| MDAX | 28.388,12 | 233,38 | 0,83% |
| Dow Jones (EOD) | 44.546,08 | -165,35 | -0,37% |
| Nasdaq 100 | 22.174,09 | 59,40 | 0,27% |
| S & P 500 (EOD) | 6.114,63 | -0,44 | -0,01% |
| SMI | 12.875,08 | 35,21 | 0,27% |
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| EUR/US$ | 1,0453 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Yen | 158,6965 | -0,14 | -0,09% |
| EUR/CHF | 0,9425 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8292 | -0,00 | -0,14% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,24% |
| CHF/US$ | 1,1091 | -0,00 | -0,10% |
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| baha Brent Indication | 75,22 | 0,32 | 0,42% |
| Gold | 2.909,96 | 6,75 | 0,23% |
| Silber | 32,49 | 0,01 | 0,03% |
| Platin | 983,97 | -2,43 | -0,25% |
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107,9847 
