A40AVC

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR HEDGED)

EUR

 103,14

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EKPP

SQUAD 4 CONVERTIBLES - R (USD)

USD

 105,39

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40AVB

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (CHF HEDGED)

CHF

 101,65

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EYU8

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - I

EUR

 106,80

14.11.

 6,80

 -

 -  

 -  

A3EYU7

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - R

EUR

 106,40

14.11.

 6,40

 -

 -  

 -  

A3EYVA

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SEED

EUR

 106,81

14.11.

 6,81

 -

 -  

 -  

A3EYU9

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SI

EUR

 1,068,02

14.11.

 6,80

 -

 -  

 -  

A3DRWF

STATE STREET EMERGING MARKETS ESG HARD CURRENCY GOVERNMENT BOND INDEX FUND B

USD

 10,14

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E0W6

STATE STREET EMERGING MARKETS HARD CURRENCY GOVERNMENT BOND INDEX FUND B GBP HEDGED

GBP

 10,55

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A407BC

STATE STREET GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY FUND I

USD

 10,87

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAW

SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST (A)

EUR

 99,78

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2UXQ

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)

EUR

 110,96

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2UXR

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)(USD)

USD

 108,56

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2UXP

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (R)

EUR

 110,77

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A28DT

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 89,47

15.11.

 1,24

 -

 -  

 -  

A4011W

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE CORPORATE HYBRID CTH CHF

CHF

 107,51

14.11.

 7,51

 -

 -  

 -  

A408QN

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE SECURED HIGH YIELD DAH CHF

CHF

 103,11

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40L0S

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CIRCULAR ECONOMY AA

EUR

 102,77

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40L0W

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE DIGITAL ECONOMY AT

EUR

 108,82

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40L17

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE DIGITAL ECONOMY DT

EUR

 109,05

14.11.

 -

 -

 -  

 -