A40FDM

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SECURITISED CREDIT C DISTRIBUTION EUR HEDGED

EUR

 99,16

15.11.

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A40BB6

SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND SUSTAINABLE DIVERSIFIED ALTERNATIVE ASSETS C DISTRIBUTION GBP

GBP

 93,65

15.11.

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SCB004

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C CHF HEDGED

CHF

 92,52

31.10.

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 -  

 -  

SCB005

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C EUR HEDGED

EUR

 99,92

31.10.

 -

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 -  

 -  

SCB002

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C GBP HEDGED

GBP

 102,86

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

SCB003

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C USD

USD

 103,21

31.10.

 -

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SCB001

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND F EUR HEDGED

EUR

 101,91

31.10.

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 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 129,94

14.11.

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A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 128,20

14.11.

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 -  

A40F93

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (DIST)

USD

 10,58

14.11.

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 -  

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A401YJ

SPROTT JUNIOR URANIUM MINERS UE

USD

 6,73

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUYM

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) F P GBP ACCUMULATION

GBP

 16,20

14.11.

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A3EAKB

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) I GBP ACCUMULATION UNHEDGED

GBP

 15,75

14.11.

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 -  

A3EAKC

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) I GBP DISTRIBUTION UNHEDGED

GBP

 13,01

14.11.

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A3EKPQ

SQUAD 4 CONVERTIBLES - I (CHF-HEDGED)

CHF

 103,50

14.11.

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A40AVC

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR HEDGED)

EUR

 103,14

14.11.

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A3EKPP

SQUAD 4 CONVERTIBLES - R (USD)

USD

 105,39

14.11.

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A40AVB

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (CHF HEDGED)

CHF

 101,65

14.11.

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A3DRWF

STATE STREET EMERGING MARKETS ESG HARD CURRENCY GOVERNMENT BOND INDEX FUND B

USD

 10,14

14.11.

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A3E0W6

STATE STREET EMERGING MARKETS HARD CURRENCY GOVERNMENT BOND INDEX FUND B GBP HEDGED

GBP

 10,55

14.11.

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