WK03M4

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND IG GBP

GBP

 252,36

15.1.

 6,23

 54,21

 85,73  

 -  

A3EY10

FIDELITY FUNDS 2 - TRANSITION MATERIALS FUND Y-ACC-EURO

EUR

 16,65

15.1.

 13,50

 54,17

 -  

 -  

A0M7WU

JANUS HENDERSON HORIZON CHINA OPPORTUNITIES FUND A2 USD

USD

 21,58

16.1.

 9,49

 54,14

 15,96  

 -27,44  

A0M7WV

JANUS HENDERSON HORIZON CHINA OPPORTUNITIES FUND A1 USD

USD

 21,32

16.1.

 9,50

 54,13

 15,96  

 -27,46  

A3DK72

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD INC

USD

 159,13

15.1.

 6,72

 54,10

 43,45  

 -  

A143XB

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS D2 USD

USD

 340,23

15.1.

 4,48

 54,10

 67,73  

 86,17  

DBX0S9

XTRACKERS MSCI GLOBAL SDG 9 INDUSTRY, INNOVATION & INFRASTRUCTURE UCITS ETF 1C

USD

 33,38

15.1.

 5,01

 54,09

 -0,63  

 -  

A3EATW

BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 61,54

15.1.

 11,32

 54,04

 -10,38  

 -  

A2QPXT

INCREMENTUM CRYPTO GOLD FUND CLASS EUR R

EUR

 217,61

15.1.

 13,68

 54,02

 164,86  

 -  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 287,55

16.1.

 3,99

 53,98

 141,52  

 168,66  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 255,11

15.1.

 19,84

 53,97

 -  

 -  

A0YGJP

AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 36,53

15.1.

 7,00

 53,94

 56,58  

 38,37  

A0F6YV

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - I (ACC) USD

USD

 29,31

15.1.

 5,39

 53,94

 46,48  

 41,87  

A2PQ0T

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA A-SHARES EQUITY XC

USD

 17,67

15.1.

 5,05

 53,93

 57,69  

 5,39  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 517,49

15.1.

 6,61

 53,91

 139,33  

 136,57  

A1W6D3

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - W (ACC) USD

USD

 10,97

15.1.

 5,38

 53,86

 46,27  

 41,55  

A3DGG0

JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND H2 HEUR

EUR

 28,29

16.1.

 1,33

 53,83

 81,58  

 -  

A2PK1E

ALLIANZ CHINA A-SHARES - W7 - USD

USD

 1,583,31

16.1.

 4,67

 53,80

 17,53  

 -19,94  

A3DXRV

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - HKD

HKD

 1,416,75

16.1.

 5,96

 53,78

 21,76  

 -  

A1T7MD

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE IB (JPY)

JPY

 6,788,00

15.1.

 6,97

 53,75

 134,72  

 169,90