A2PHLP

INVESCO MSCI USA ESG UNIVERSAL SCR.UE

USD

 91,16

27.11.

 27,53

 34,90

 29,33  

 107,22  

A2JKV9

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) D2 EUR

EUR

 271,19

27.11.

 32,73

 38,56

 39,34  

 107,21  

A1W840

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AU

USD

 370,71

28.11.

 26,65

 32,25

 34,60  

 107,19  

A1H6X8

NOMURA FI INDIA EQUITY Z USD

USD

 1,184,76

28.11.

 15,01

 25,21

 35,15  

 107,17  

975007

UNINORDAMERIKA

EUR

 724,29

27.11.

 31,81

 36,86

 41,26  

 107,10  

A2DX8C

JUPITER M.NORTH AMERICAN EQU.FD.P2 USD

USD

 23,53

27.11.

 28,41

 36,49

 38,53  

 107,06  

A0QZNW

AXA WF US RESPONSIBLE GROWTH E CAPITALISATION EUR

EUR

 877,49

27.11.

 28,89

 34,75

 27,05  

 107,06  

A2PDAS

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.I2 USD

USD

 32,68

27.11.

 25,79

 35,38

 31,56  

 106,97  

A1W044

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND X (ACC) - JPY

JPY

 44,493,00

27.11.

 13,31

 15,30

 43,12  

 106,90  

A1J4Q4

BGF US GROWTH F.D2 EUR

EUR

 51,71

28.11.

 35,19

 40,71

 25,08  

 106,84  

A1WZMX

BGF US GROWTH FUND D4 EUR

EUR

 58,26

28.11.

 35,17

 40,69

 25,08  

 106,82  

A112WL

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND A USD

USD

 257,48

17.9.

 298,08

 306,70

 90,58  

 106,78  

A12AE5

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND C (DIST) - GBP

GBP

 251,37

27.11.

 28,77

 36,45

 38,40  

 106,75  

A2JFRA

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND KLASSE S US$ ACCUMULATING

USD

 258,33

27.11.

 28,48

 34,63

 24,91  

 106,70  

A2JEJW

PICTET - USA INDEX - IS EUR

EUR

 539,76

27.11.

 32,29

 37,37

 40,98  

 106,67  

A1C451

MSIF JAPANESE EQUITY A JPY

JPY

 8,933,65

28.11.

 26,65

 25,01

 79,87  

 106,64  

602310

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TECHNOLOGY FUND KLASSE N (ACC)USD

USD

 40,50

27.11.

 23,70

 32,22

 -2,01  

 106,63  

A2JEBB

PICTET-USA INDEX I

EUR

 539,44

27.11.

 32,28

 37,37

 40,87  

 106,63  

A0QZNV

AXA WF US RESPONSIBLE GROWTH A CAPITALISATION USD

USD

 714,02

27.11.

 24,20

 31,29

 21,90  

 106,60  

A2DQ7X

MATTHEWS ASIA FUNDS - JAPAN FUND I-ACCUMULATION HDG USD

USD

 26,30

28.11.

 29,11

 29,94

 49,43  

 106,60