A1W5RV

AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK MASTER (EURO DIS)

EUR

 9,14

14.11.

 10,38

 12,01

 16,37  

 -  

A119QK

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK

CZK

 3,630,77

14.11.

 12,03

 17,84

 16,36  

 36,72  

A2QMAQ

WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR DL ACCU

EUR

 13,93

14.11.

 20,41

 23,54

 16,36  

 -  

A2PB9Q

GS EUROPE EQ.N EUR

EUR

 105,11

14.11.

 11,80

 18,62

 16,36  

 46,45  

A2AQE0

CT (LUX) UK EQUITY INCOME LGP GBP

GBP

 11,81

14.11.

 8,41

 13,58

 16,36  

 -  

A1JVKZ

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES AU EUR

EUR

 12,37

14.11.

 8,76

 2,87

 16,36  

 44,74  

A3DUXG

BNPP EASY MSCI N.AM.ESG FILT.M.TE T.P. H

EUR

 251,78

14.11.

 21,89

 30,30

 16,36  

 -  

A2H8G8

GS EUROPE EQ.R EUR

EUR

 335,94

14.11.

 11,79

 18,61

 16,36  

 46,43  

A2PXN9

MILLESIMA 2026 I USD H

USD

 123,85

14.11.

 6,93

 10,56

 16,36  

 -  

A2QM6H

CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA, V - CAPITALISATION

EUR

 1,765,90

14.11.

 4,79

 6,43

 16,35  

 -  

A2AQE1

CT (LUX) UK EQUITY INCOME LG GBP

GBP

 15,64

14.11.

 8,41

 13,58

 16,35  

 -  

A2JQMB

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R

EUR

 167,85

15.11.

 17,43

 21,57

 16,35  

 64,08  

A2PCKS

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.A2 EUR

EUR

 62,19

14.11.

 22,01

 24,85

 16,35  

 17,56  

A2JPWE

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.CI ACC EUR H

EUR

 12,41

15.11.

 6,29

 8,34

 16,35  

 23,24  

A2DM0A

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS IO SHARES (ACC.) (SNAP)

USD

 21,92

14.11.

 24,69

 42,06

 16,35  

 -  

A1T6AL

RHEIN ASSET MANAGEMENT (LUX) FUND - EQUITY SMART GLOBAL (P)

EUR

 119,27

15.11.

 22,63

 26,13

 16,35  

 25,29  

A2JDDJ

ISHARES EDGE MSCI W.V.FA.U.E.USD D

USD

 5,61

14.11.

 6,86

 15,32

 16,35  

 37,24  

A2QG71

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE INSURANCE FIXED INCOME FUND S EUR

EUR

 121,92

8.11.

 11,39

 14,10

 16,35  

 -  

A0HMFN

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC JPY SHARES

JPY

 175,687,30

15.11.

 15,93

 16,21

 16,35  

 56,83  

A2H6T2

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.X2

USD

 139,82

14.11.

 10,88

 15,21

 16,34  

 32,92