A2N6CG

DIGITAL FUNDS - STARS EUROZONE ACC

EUR

 152,51

14.11.

 14,20

 21,07

 -8,33  

 47,48  

A14RL1

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 139,33

14.11.

 24,00

 30,02

 12,02  

 47,48  

A1KCDB

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY CHF CH HEDGED

CHF

 266,27

15.11.

 3,57

 7,30

 13,18  

 47,48  

A1XCVW

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2050 FUND A-ACC-EURO

EUR

 23,67

14.11.

 22,58

 27,40

 15,80  

 47,48  

A14RL0

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION

USD

 185,82

14.11.

 23,99

 30,02

 12,02  

 47,48  

A1XCJW

CARMIGNAC PF.LONG-SHORT EUROPEAN EQ.F

EUR

 173,35

14.11.

 16,81

 18,08

 7,56  

 47,47  

692829

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECH.N USD ACC

USD

 646,78

14.11.

 9,59

 27,96

 14,03  

 47,43  

A2PCPR

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 USD HGD QTI

USD

 50,35

14.11.

 8,13

 16,41

 23,42  

 47,43  

A12EYA

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)N8% D.EUR H

EUR

 82,47

13.11.

 14,07

 24,52

 12,94  

 47,42  

A1XCVS

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2045 FUND A-EURO

EUR

 23,60

14.11.

 22,60

 27,43

 15,80  

 47,42  

A140DE

GS EURO.EQ.INC.R EUR

EUR

 373,14

14.11.

 4,54

 10,71

 17,33  

 47,42  

A140DD

GS EURO.EQ.INC.R EUR

EUR

 485,43

14.11.

 4,54

 10,71

 17,33  

 47,41  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 231,29

14.11.

 9,82

 19,32

 5,67  

 47,40  

935525

CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES DE EUR

EUR

 35,03

14.11.

 9,60

 17,48

 4,73  

 47,40  

A2DVYZ

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND R USD

USD

 172,46

14.11.

 4,79

 14,20

 -9,81  

 47,40  

A2DJEW

ROBECO QI GL.DEVELOP.CONSERV.EQ.I EUR

EUR

 205,89

14.11.

 22,75

 25,59

 29,28  

 47,40  

657053

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE A1 USD

USD

 44,75

14.11.

 15,72

 23,76

 14,74  

 47,40  

A2JDV1

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION EUR BH HEDGED

EUR

 144,71

14.11.

 17,18

 24,84

 -3,51  

 47,39  

A2N91U

THEAM QUANT EQ.EUROZ.GURU C USD

USD

 148,06

8.11.

 13,01

 23,35

 31,11  

 47,38  

A1JPKS

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES IP

USD

 267,75

14.11.

 8,34

 15,71

 5,87  

 47,37