A3CP79

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA USD PH

USD

 10,80

14.11.

 7,38

 9,48

 16,34  

 21,79  

A140RG

CT (LUX) GL. MULTI ASSET INC. AEP EUR

EUR

 9,83

14.11.

 13,92

 18,54

 16,34  

 25,91  

A2JF25

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (CHF-HEDGED) (CLOSE)

CHF

 17,02

14.11.

 21,83

 28,07

 16,34  

 -  

A2PCKY

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.E2 EUR

EUR

 6,85

14.11.

 22,03

 24,88

 16,33  

 17,57  

A14RTD

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) ZH-GBP

GBP

 35,33

14.11.

 6,51

 12,70

 16,33  

 -  

A12FZ4

J.HENDERSON PAN EUROPEAN FD. G2

EUR

 8,88

14.11.

 6,54

 13,72

 16,33  

 56,56  

A115MD

CANDRIAM EQUITIES L GLOBAL DEMOGRAPHY, C - CAPITALISATION

EUR

 345,67

14.11.

 19,92

 24,13

 16,33  

 70,32  

A2JQ22

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS M DIS

USD

 19,23

14.11.

 16,12

 25,87

 16,33  

 71,25  

A2PCK1

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.E2 EUR

EUR

 5,04

14.11.

 22,04

 24,88

 16,33  

 17,56  

982585

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND KLASSE N (ACC) EUR

EUR

 25,37

14.11.

 9,02

 14,95

 16,32  

 22,92  

A12AGX

AB FCP I AMERICAN INC.PF.A2 USD PH

USD

 21,95

14.11.

 7,39

 9,53

 16,32  

 21,88  

A2DUB5

FIDELITY FD.US H.Y.FD.I ACC EUR H

EUR

 13,47

14.11.

 5,23

 10,32

 16,32  

 27,80  

A2ANC8

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD INSTITUTIONAL A (USD)

USD

 139,13

13.11.

 10,30

 11,23

 16,32  

 24,64  

A1XEWY

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE COCO GT

USD

 214,41

14.11.

 11,79

 18,97

 16,31  

 29,59  

A12ATG

ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 43,50

14.11.

 6,84

 15,32

 16,31  

 37,08  

A0PHAB

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 JPY

JPY

 9,941,00

15.11.

 16,97

 18,30

 16,31  

 44,83  

A115ME

CANDRIAM EQUITIES L GLOBAL DEMOGRAPHY, C - DISTRIBUTION

EUR

 286,75

14.11.

 19,91

 24,12

 16,31  

 70,29  

A3CTF0

SCHRODER ISF EM.MKT.VAL.E ACC USD

USD

 123,11

15.11.

 10,02

 16,98

 16,31  

 -  

A2PNL5

CARMIGNAC PF GRANDCHILDREN F EUR ACC

EUR

 209,39

14.11.

 23,60

 28,06

 16,31  

 86,51  

A3CSB3

ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD (ACC)

USD

 120,17

14.11.

 23,15

 38,17

 16,31  

 -