A2PZ3C

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.E EUR

EUR

 10,35

14.11.

 17,88

 12,26

 -30,11  

 -  

A1JDEU

INVESCO US VALUE EQUITY FUND C SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 66,35

15.11.

 17,88

 27,16

 30,70  

 74,25  

A116QW

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (USD)

USD

 1,513,61

14.11.

 17,88

 26,59

 29,77  

 98,90  

A3E3J8

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - P2 - EUR

EUR

 1,181,58

15.11.

 17,88

 -

 -  

 -  

A1JT24

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B EURO

EUR

 2,58

15.11.

 17,88

 20,56

 -12,08  

 29,61  

ETF143

AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF ACC

EUR

 102,35

14.11.

 17,87

 -

 -  

 -  

A0PG01

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND KLASSE A (ACC) SGD

SGD

 18,93

14.11.

 17,87

 25,78

 -  

 -  

A2DXQ0

HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC

USD

 18,56

14.11.

 17,87

 26,22

 18,06  

 65,38  

A3DJP6

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT SUSTAINABLE CLIMATE ALIGNED FUND Z

USD

 32,19

14.11.

 17,87

 28,86

 -  

 -  

A2DL6B

BGF US BASIC VALUE FUND I2 EUR

EUR

 145,12

15.11.

 17,87

 23,04

 28,82  

 60,89  

A2DJZ4

LO FDS.-TNZ GL.EQUITY PA EUR SY.H

EUR

 15,76

14.11.

 17,87

 25,72

 9,69  

 44,47  

A1CS34

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 19,29

15.11.

 17,87

 18,51

 17,69  

 52,04  

A14ME9

UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H

CHF

 27,27

14.11.

 17,86

 18,95

 40,89  

 -  

A3CS6T

INVESCO US VALUE EQ.Z CAP USD

USD

 14,12

15.11.

 17,86

 27,21

 30,74  

 -  

A2PKRF

EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD DEBT FUND O6

EUR

 150,74

14.11.

 17,86

 21,88

 25,58  

 48,53  

WEL055

WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND SGD T ACCH

SGD

 13,06

14.11.

 17,86

 25,92

 10,04  

 -  

A142PV

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) ZLH-EUR

EUR

 22,31

14.11.

 17,86

 24,92

 4,15  

 -  

A2PNY4

EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD DEBT FUND O5

EUR

 128,90

14.11.

 17,86

 21,88

 41,60  

 67,80  

A12D8J

PICTET-SMARTCITY HP

USD

 338,30

14.11.

 17,85

 28,88

 3,77  

 -  

A3DQ09

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - BETABUILDERS US SMALL CAP EQUITY UCITS ETF - USD (DIST)

USD

 31,47

14.11.

 17,85

 32,42

 -  

 -