A14MAS

EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR

EUR

 191,70

15.11.

 24,31

 28,08

 16,31  

 54,82  

A2ACU4

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT USD PH

USD

 12,82

14.11.

 7,31

 9,44

 16,31  

 21,79  

A2QKRV

BGF US GROWTH F.X2 USD

USD

 14,84

15.11.

 28,82

 36,90

 16,30  

 -  

A2DW1V

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) ZD EUR

EUR

 8,54

14.11.

 13,14

 16,92

 16,30  

 28,11  

A1H5S5

KBC EQUITY FUND WORLD CLASSIC SHARES

EUR

 784,90

13.11.

 21,00

 27,65

 16,30  

 55,87  

A1JBK5

INVESCO US SENIOR LOAN FUND G

USD

 184,72

14.11.

 6,50

 8,30

 16,29  

 -  

A2JM48

UNIINSTITUTIONAL STRUCTURED CREDIT

EUR

 124,42

14.11.

 10,99

 13,52

 16,29  

 23,36  

A3CP7Y

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C2 USD

USD

 20,56

14.11.

 7,48

 10,06

 16,29  

 14,54  

A1JPKV

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN MARKET NEUTRAL EQUITY B

EUR

 167,13

14.11.

 19,11

 17,91

 16,29  

 21,29  

KBC119

KBC EQUITY FUND WORLD RESPONSIBLE INVESTING INSTITUTIONAL B SHARES

EUR

 1,844,70

13.11.

 21,68

 29,30

 16,29  

 61,03  

A3E40V

INVESCO EURO EQUITY FUND TI1 ACC EUR

EUR

 12,21

15.11.

 1,75

 7,29

 16,29  

 -  

A3CPWS

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.I H1

USD

 11,70

14.11.

 15,12

 21,81

 16,29  

 -  

A2DWD4

UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX EUR

EUR

 121,68

14.11.

 2,29

 4,22

 16,28  

 14,52  

213706

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN VALUE A ACCUMULATION EUR

EUR

 85,85

15.11.

 5,09

 9,62

 16,28  

 30,42  

A0CATJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN VALUE A DISTRIBUTION EUR AV

EUR

 57,11

15.11.

 5,09

 9,62

 16,28  

 30,41  

633868

KBC EQUITY FUND WE CARE RESPONSIBLE INVESTING CLASSIC

EUR

 2,851,49

13.11.

 15,65

 19,40

 16,28  

 62,25  

A2DQ4Y

AXA IM US ENHANCED INDEX EQ.QI B EUR H

EUR

 20,57

14.11.

 21,50

 28,97

 16,28  

 71,85  

A2JF8D

BRW BALANCED RETURN PLUS-INSTITUTIONAL

EUR

 149,49

14.11.

 11,25

 14,83

 16,28  

 56,65  

A1JFD0

MEMNON EUROPEAN FUND I EUR

EUR

 330,76

13.11.

 4,91

 10,41

 16,27  

 41,30  

A0YB4K

F.MUTUAL U.S.VALUE FD.Z USD

USD

 29,87

14.11.

 16,41

 26,57

 16,27  

 -