A1C2E3

AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL FOF - A-EUR (ACC)

EUR

 10,44

29.1.

 3,74

 3,84

 23,11  

 24,32  

A2AB3S

AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL FOF - B-EUR (ACC)

EUR

 10,44

29.1.

 3,74

 3,85

 23,11  

 24,31  

A1W0L5

AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - A (USD DIS)

USD

 4,28

29.1.

 0,07

 7,23

 -  

 -  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 273,44

29.1.

 4,38

 32,05

 16,81  

 10,54  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 172,34

29.1.

 4,38

 31,98

 16,78  

 10,62  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 204,17

29.1.

 1,69

 25,19

 25,05  

 28,26  

A2QJ7Z

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR A ACC

USD

 13,13

29.1.

 2,18

 3,06

 -  

 -  

A2QJ63

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR C ACC

USD

 14,87

29.1.

 2,27

 4,20

 -  

 -  

A40DQ7

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z ACC

USD

 10,41

29.1.

 2,36

 4,20

 -  

 -  

A40DQ8

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z DIS

USD

 10,27

29.1.

 2,29

 4,19

 -  

 -  

A2QJ7A

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO C DIS

EUR

 12,02

29.1.

 0,75

 -8,96

 -  

 -  

A2QJ7K

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO SI ACC

EUR

 12,52

29.1.

 0,72

 -9,14

 -  

 -  

A2QJ66

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS

GBP

 14,25

29.1.

 -0,07

 -5,86

 -  

 -  

A2QJ68

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS H

GBP

 12,85

29.1.

 2,23

 3,65

 -  

 -  

A2QJ7J

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING SI DIS HEDGED

GBP

 10,69

29.1.

 2,20

 3,43

 -  

 -  

A40DQ9

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING Z ACC

GBP

 10,20

29.1.

 0,00

 -5,90

 -  

 -  

A3DL5J

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND A SGD ACC

SGD

 15,01

30.1.

 12,20

 42,26

 54,03  

 -  

A2PV4Z

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND A USD ACC

USD

 22,10

30.1.

 13,72

 51,36

 59,31  

 20,36  

A2QGSR

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND B CHF ACC

CHF

 13,49

30.1.

 10,40

 29,44

 -  

 -  

A2PSJS

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND B EUR ACC

EUR

 21,82

30.1.

 12,16

 33,41

 49,68  

 28,39