A2P61Z

WELLINGTON CLIMATE STRATEGY FUND EUR DL ACCU

EUR

 19,94

14.11.

 17,80

 26,74

 13,70  

 -  

550874

KBC EQUITY FUND NEW ASIA CLASSIC SHARES

EUR

 621,56

13.11.

 17,80

 22,77

 -1,17  

 22,41  

A3D498

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) PDH-EUR

EUR

 23,88

14.11.

 17,80

 24,82

 -  

 -  

A12DKF

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.A2 SEK H

SEK

 1,177,89

14.11.

 17,80

 21,36

 24,52  

 -  

A1JRCV

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.S EUR

EUR

 45,42

14.11.

 17,79

 24,39

 29,36  

 69,22  

A2PUYV

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.C ACC SGD

SGD

 17,79

15.11.

 17,79

 25,42

 13,68  

 77,92  

ABN016

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES RH EUR CAPITALISATION

EUR

 121,06

14.11.

 17,79

 27,36

 -  

 -  

A2PAP9

SCHRODER ISF SU.M.FACT.EQ.IZ ACC USD

USD

 194,23

15.11.

 17,79

 24,66

 18,26  

 67,94  

A2JPXG

M&G(LUX)JAPAN FD.CI JPY

JPY

 2,319,93

15.11.

 17,79

 17,57

 59,50  

 107,07  

A2PCXR

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - R2 EUR

EUR

 102,28

14.11.

 17,79

 22,95

 29,67  

 84,39  

A2PJN1

M&G(LUX)JAPAN FD.CI JPY

JPY

 2,076,66

15.11.

 17,79

 17,57

 59,50  

 107,08  

A2PY8D

ISHARES EDGE MSCI USA MIN.VOL.ESG UE USD

USD

 8,48

14.11.

 17,79

 24,78

 20,55  

 -  

A0MMKQ

FIDELITY FUNDS - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO

EUR

 17,81

14.11.

 17,79

 20,58

 -11,44  

 -18,34  

A1H9RW

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP HUF

HUF

 131,618,10

14.11.

 17,79

 26,62

 13,07  

 24,97  

A2P9H9

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION EUR NAH

EUR

 133,29

14.11.

 17,79

 25,58

 -1,75  

 -  

A2DWAB

UBS(IRL)ETF MSCI USA S.F.M.UE A H

CHF

 24,28

14.11.

 17,79

 24,75

 9,31  

 55,15  

A113FN

XTRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF 1C

USD

 63,87

14.11.

 17,79

 30,44

 24,58  

 65,94  

FF0283

FIDELITY FD.-GL.THEM.OPP.FD.D ACC EUR

EUR

 11,16

14.11.

 17,78

 24,82

 2,67  

 -  

A2PRDP

CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB USD

USD

 102,93

14.11.

 17,78

 14,15

 -26,65  

 -1,18  

A0RP28

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES T CHF - ACCUMULATING

CHF

 179,30

14.11.

 17,78

 22,88

 -4,77  

 25,43