A2P6P9

PICTET-FAMILY I

USD

 195,18

14.11.

 14,85

 24,72

 -10,60  

 -  

81976

TOP-FONDS III "DER AKTIVE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T)

EUR

 181,77

15.11.

 19,01

 24,72

 8,84  

 45,78  

A2AGWY

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 F EUR

EUR

 2,008,21

15.11.

 18,32

 24,72

 19,42  

 68,48  

A3C9HB

FVS GLOBAL QUALITY ET

EUR

 124,23

15.11.

 18,46

 24,72

 -  

 -  

A2N5YM

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.AEH EUR

EUR

 18,22

14.11.

 11,58

 24,72

 -1,29  

 68,71  

A3DHU7

PGIM JENNISON EMERGING MARKETS EQUITY FUND GBP I DISTRIBUTION (Q)

GBP

 107,52

14.11.

 18,10

 24,71

 -  

 -  

HSBC60

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE ZC

USD

 12,63

14.11.

 19,32

 24,71

 14,32  

 -  

A2P1JD

MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K GBP

GBP

 204,86

14.11.

 20,29

 24,71

 23,75  

 -  

DWS28C

DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE USD ICH (P)100

USD

 147,58

14.11.

 18,22

 24,71

 18,48  

 -  

A2ASBE

T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.A(EUR)

EUR

 20,19

15.11.

 18,76

 24,71

 23,56  

 58,23  

DWS21L

DWS SDG GLOBAL EQUITIES IC

EUR

 131,64

14.11.

 17,17

 24,71

 10,45  

 60,22  

974743

SEB FUND 1 - SEB NORDIC FUTURE OPPORTUNITY FUND - KLASSE C (EUR)

EUR

 20,17

13.11.

 4,94

 24,70

 -9,79  

 43,02  

A1C0BH

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS FUND A (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 4,19

15.11.

 11,14

 24,70

 -16,70  

 18,70  

A3C5ZK

MANDARINE GLOBAL TRANSITION IUH USD

USD

 1,467,36

14.11.

 17,84

 24,70

 4,23  

 -  

A14Y2B

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.I1 EUR

EUR

 219,25

14.11.

 17,77

 24,69

 30,33  

 59,71  

A2DYJ8

GS GL.EQ.IMP.OPP.R USD

USD

 316,41

14.11.

 12,76

 24,69

 -16,16  

 28,05  

A2N9MA

WELLINGTON CLIMATE STRAT.FD.D USD

USD

 20,00

14.11.

 13,63

 24,69

 7,20  

 75,71  

A3CSVM

STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND I CHF PORTFOLIO HEDGED DISTRIBUTING

CHF

 11,78

14.11.

 18,50

 24,69

 14,31  

 -  

A117UD

ROBECO BP US PREMIUM EQ.F EUR

EUR

 448,15

14.11.

 18,20

 24,69

 32,23  

 72,95  

A3CS4T

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 120,62

14.11.

 15,79

 24,68

 15,19  

 -