A2DWNA

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D3

EUR

 226,36

15.11.

 27,40

 44,90

 15,33  

 56,11  

A2H7PA

BRW BALANCED RETURN PLUS-DIRECT

EUR

 149,24

14.11.

 10,98

 14,53

 15,32  

 53,98  

A1W6RA

GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) CLASS R SHARES (GBP-HEDGED) (DURATION-HEDGED)

GBP

 10,46

14.11.

 7,61

 9,73

 15,32  

 -  

A3CXJU

ROBECO BP GL.PREMIUM EQ.M USD

USD

 169,63

14.11.

 9,11

 17,53

 15,32  

 -  

A1JKN4

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR

EUR

 16,34

14.11.

 10,55

 14,19

 15,31  

 17,05  

A3CX5R

INVESCO ASEAN EQ.FD.S USD

USD

 11,75

15.11.

 10,33

 15,31

 15,31  

 12,23  

A2DWM4

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - EUROPE RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY (ESG) UCITS ETF - EUR (ACC)

EUR

 42,04

14.11.

 7,74

 14,27

 15,31  

 45,12  

939839

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY, C - DISTRIBUTION

USD

 830,49

14.11.

 9,91

 28,38

 15,31  

 50,37  

A14MEX

UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE GBP A H

GBP

 16,30

14.11.

 9,82

 15,98

 15,31  

 44,62  

A12G2W

F.DIVERSIFIED DYNAM.FD.I EUR

EUR

 21,02

14.11.

 13,13

 19,84

 15,30  

 51,77  

A1T83E

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY EUR BH HEDGED

EUR

 199,13

15.11.

 4,68

 8,77

 15,30  

 48,48  

A2N9CB

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL MANAGED INCOME FUND I ACCUMULATION EUR

EUR

 25,85

14.11.

 9,03

 10,75

 15,30  

 20,18  

A3C9YW

M&G(LUX)DIV.AND INC.FD.L EUR

EUR

 11,61

15.11.

 14,06

 19,42

 15,30  

 -  

A1J2UR

LGT(LUX) I CAT BOND FUND B EUR

EUR

 132,22

31.10.

 8,86

 9,87

 15,29  

 18,80  

A3CYEH

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - EUROPE RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY (ESG) UCITS ETF - EUR (DIST)

EUR

 39,84

14.11.

 7,73

 14,26

 15,29  

 -  

A119QF

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU D

USD

 1,422,16

14.11.

 14,67

 20,84

 15,29  

 -  

A0MQMM

PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD

USD

 906,69

14.11.

 14,80

 25,70

 15,28  

 67,05  

935667

PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD

USD

 906,38

14.11.

 14,80

 25,70

 15,28  

 67,05  

A1JZQM

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND B USD

USD

 2,45

15.11.

 7,89

 13,41

 15,28  

 35,75  

A3C0CM

CANDRIAM BD.EM.DT.L.C.R GBP

GBP

 177,50

14.11.

 -1,01

 3,27

 15,28  

 -