A1KAKW

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES

USD

 39,97

14.11.

 17,28

 26,17

 23,48  

 111,61  

A3DCE3

AXA WF AI & METAVERSE I (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 109,74

14.11.

 17,28

 26,50

 -  

 -  

A3C0XE

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - I2 GBP HGD

GBP

 1,241,86

14.11.

 17,28

 22,33

 8,47  

 -  

A2JK70

JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND - JPM GREATER CHINA I2 (ACC) - EUR

EUR

 107,72

14.11.

 17,28

 14,62

 -26,82  

 3,19  

A2AJF8

FIDELITY FD.WORLD FD.A ACC CZK H

CZK

 2,403,00

14.11.

 17,28

 25,61

 21,36  

 69,46  

A1C65W

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X CAP EUR (HEDGED I)

EUR

 694,97

14.11.

 17,28

 23,37

 27,07  

 54,43  

A0YEDK

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF USD ACCU

USD

 522,54

14.11.

 17,28

 27,25

 26,39  

 69,25  

A2N4LK

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY D2 H

EUR

 17,65

15.11.

 17,28

 26,98

 -35,30  

 65,88  

A1J04P

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - E - EUR

EUR

 252,99

14.11.

 17,28

 25,08

 17,26  

 83,41  

A0MJY7

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - JPY ACC

JPY

 21,261,22

15.11.

 17,27

 16,60

 40,27  

 79,42  

A0MJY8

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - INVESTOR JPY ACCUMULATION SHARES

JPY

 45,654,86

15.11.

 17,27

 16,60

 40,27  

 79,42  

A2PF3R

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY USA EQUITY FUND D - USD

USD

 192,87

14.11.

 17,27

 27,65

 8,31  

 77,66  

A2PHT8

LO FUNDS - WORLD BRANDS, X1, (USD) MA

USD

 457,09

14.11.

 17,27

 25,67

 -  

 -  

A2PHUA

LO FUNDS - WORLD BRANDS, X1, (USD) MD

USD

 456,36

14.11.

 17,27

 25,67

 -  

 -  

A1QA8

ERSTE RESPONS. STOCK DIVIDEND R01 VTIA

EUR

 138,50

15.11.

 17,27

 21,28

 11,02  

 23,94  

A2PBMN

ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND Z US

USD

 14,53

13.11.

 17,27

 40,52

 -26,73  

 40,25  

A1QA6

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND R01 A

EUR

 111,65

15.11.

 17,27

 21,28

 10,96  

 23,80  

A3CUZG

BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TC

EUR

 61,05

14.11.

 17,27

 7,31

 -32,95  

 -  

A2PZ1C

ISHARES JAPAN IF(IE)I.JPY

JPY

 3,415,26

13.11.

 17,27

 18,48

 40,04  

 -  

A32SU

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A)

EUR

 110,53

15.11.

 17,27

 21,26

 -  

 -