A2N9YV

EXANE EQUITY SELECT EUROPE D

EUR

 15,761,72

29.1.

 1,67

 13,11

 32,86  

 51,23  

A2QFSJ

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES YH CHF

CHF

 174,75

29.1.

 2,47

 9,99

 25,68  

 51,22  

A1H6J4

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND E5G EUR

EUR

 16,68

30.1.

 1,71

 11,25

 35,88  

 51,21  

A2PGHN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND X2 GBP

GBP

 23,89

30.1.

 4,60

 16,76

 55,74  

 51,20  

A1W6YR

NORDEA 1 - NORWEGIAN EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 45,45

30.1.

 4,53

 19,80

 36,39  

 51,20  

A2PXWL

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND STERLING CLASS C DIS

GBP

 19,61

29.1.

 -5,77

 -12,77

 38,98  

 51,20  

A1C5BU

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - I - EUR

EUR

 1,515,07

30.1.

 2,54

 11,27

 37,03  

 51,19  

A0YEP8

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR

EUR

 399,00

29.1.

 1,30

 13,35

 34,58  

 51,19  

A2ADB5

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 1,960,23

29.1.

 5,03

 13,69

 48,15  

 51,19  

A12GG4

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 161,16

29.1.

 0,71

 13,14

 45,45  

 51,18  

939861

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A (DIST) - USD

USD

 22,22

30.1.

 1,09

 7,81

 48,47  

 51,18  

A2DPTC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 142,88

28.1.

 4,87

 15,48

 38,67  

 51,18  

A2PWG0

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - I PF (ACC) USD

USD

 21,27

28.1.

 2,06

 16,04

 33,52  

 51,17  

A1H8N1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 260,09

28.1.

 4,87

 15,47

 38,66  

 51,17  

A2ABX0

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE)

EUR

 205,33

29.1.

 5,47

 3,84

 8,07  

 51,17  

A0MNSZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN EQUITY I ACCUMULATION USD

USD

 466,40

30.1.

 -4,94

 2,48

 42,19  

 51,17  

A1W4ZA

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE GT

EUR

 318,95

29.1.

 8,66

 20,09

 46,72  

 51,15  

603328

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 583,36

29.1.

 -0,45

 24,43

 38,16  

 51,15  

A2PKK6

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - I2 - EUR

EUR

 83,92

30.1.

 -1,68

 -4,04

 28,15  

 51,15  

975021

CATTOLICO AKTIEN EUROPA UNION

EUR

 55,94

29.1.

 1,93

 12,32

 31,50  

 51,13