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A2ASS9 | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A DIS EUR H | EUR | 93,87 | 14.11. |   | 3,54 | 5,92 | 1,86 | 4,96 |  | A2ASTA | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A DIS USD | USD | 97,49 | 14.11. | | 5,09 | 7,76 | 8,37 | 15,01 | | A2AR6L | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.E DIS EUR H | EUR | 95,07 | 14.11. | | 3,24 | 5,55 | 0,44 | 2,40 | | A2DJXQ | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.E EUR H | EUR | 107,47 | 14.11. | | 3,27 | 5,53 | 0,36 | 2,50 | | A2AR6D | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.F DIS GBP H | GBP | 105,26 | 14.11. | | 5,22 | - | 4,07 | 9,62 | | A2ASTD | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.I C.USD | USD | 139,39 | 14.11. | | 5,65 | 8,42 | 10,34 | 18,51 | | A2ASS8 | AXA IM ACT US SH.DUR.HY L.C.A C.USD | USD | 133,35 | 14.11. | | 5,09 | 7,77 | 8,37 | 15,01 | | A1XBCS | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 15,22 | 14.11. | | 8,02 | 18,08 | 5,55 | 46,35 | | A1XBCR | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 23,99 | 14.11. | | 14,51 | 23,15 | 22,46 | 70,02 | | 691334 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 125,58 | 14.11. | | 9,60 | 20,15 | 13,41 | 63,54 | | 692192 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 121,68 | 14.11. | | 13,78 | 22,25 | 19,89 | 63,88 | | 691335 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 129,74 | 14.11. | | 8,93 | 19,31 | 11,06 | 57,91 | | A0Q73L | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 105,31 | 14.11. | | 13,04 | 21,35 | 17,26 | 58,22 | | A0MSHG | AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAPITALISATION EUR PF | EUR | 47,421,89 | 14.11. |  | 3,51 | 4,02 | 6,95 | 6,00 | | AXA004 | AXA IM EURO SELECTION A EUR | EUR | 3,938,30 | 14.11. | | 2,29 | 7,59 | -12,96 | 17,13 | | AXA021 | AXA IM EURO SELECTION E CAPITALISATION EUR | EUR | 1,565,81 | 14.11. | | 2,29 | 7,59 | - | - | | A3C1RT | AXA IM EURO SELECTION I EUR | EUR | 1,262,81 | 14.11. | | 2,51 | 7,86 | - | - | | A2QHXF | AXA IM EURO SELECTION S EUR | EUR | 1,268,82 | 14.11. | | 1,49 | 6,64 | -15,27 | 12,01 | | A3EP6T | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A ACCUMULATION EUR | EUR | 112,27 | 14.11. | | 5,44 | 9,62 | - | - | | 691314 | AXA IM EUROBLOC EQUITY A ACCUMULATION EUR | EUR | 27,12 | 14.11. | | 5,32 | 12,72 | 8,83 | 34,79 | |
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