A2N821

THEAM QUANT EQ.EUROZ.GURU J EUR

EUR

 194,52

14.11.

 12,69

 18,62

 25,39  

 43,75  

A1JQB2

NEW CAPITAL DYNAMIC EUROPEAN EQUITY FUND - USD HEDGED O INC

USD

 263,36

14.11.

 8,73

 15,19

 11,02  

 43,74  

A2PDJ0

NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BI - USD

USD

 159,26

15.11.

 15,39

 23,93

 -15,88  

 43,74  

A2DTC6

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 HKD

HKD

 11,98

15.11.

 8,91

 15,18

 1,77  

 43,74  

A2DXNU

FIDELITY FD.GL.DIV.FD.E ACC EUR

EUR

 24,32

14.11.

 17,83

 23,20

 24,40  

 43,74  

A1LX9

AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01

EUR

 157,77

15.11.

 18,70

 24,97

 15,22  

 43,73  

DWS220

DWS INVEST ESG EQUITY INCOME IC

USD

 147,32

14.11.

 10,34

 18,01

 8,67  

 43,73  

A2JP9Z

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.ZEP EUR

EUR

 12,44

14.11.

 11,44

 19,82

 13,85  

 43,72  

A2PT2U

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND A USD

USD

 149,61

14.11.

 4,62

 18,48

 -12,29  

 43,72  

933397

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY B ACCUMULATION JPY

JPY

 1,486,97

15.11.

 9,05

 9,08

 17,39  

 43,72  

A1JJNB

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/A (EUR)

EUR

 323,00

14.11.

 9,25

 15,76

 6,93  

 43,72  

A2DVYD

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND A USD

USD

 156,95

14.11.

 11,89

 25,30

 -5,79  

 43,71  

A2DJLX

ROBECO QI GLOBAL SDG & CLIMATE CONSERVATIVE EQUITIES D EUR

EUR

 178,92

14.11.

 19,68

 23,29

 22,90  

 43,71  

A1J5SM

STORM FUND II STORM BOND FUND RC GBP

GBP

 160,03

15.11.

 7,55

 9,35

 27,46  

 43,71  

A0M5GD

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE PR GBP DIS (A)

GBP

 351,15

14.11.

 15,07

 25,76

 5,88  

 43,70  

A2PUQC

J.HENDERSON BALANCED F.I1M H

GBP

 13,80

14.11.

 15,56

 21,50

 9,05  

 43,70  

A119SW

SCHRODER ISF GL.EM.MKT.SM.CO.C ACC USD

USD

 195,08

15.11.

 5,19

 15,34

 -1,02  

 43,70  

A2AKY9

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND B USD

USD

 25,26

14.11.

 4,64

 18,48

 -12,29  

 43,69  

921556

UNISECTOR: BIOPHARMA A

EUR

 173,92

14.11.

 5,99

 11,50

 10,10  

 43,68  

A1YH4

I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES RZ VTIA

EUR

 177,19

15.11.

 18,17

 23,51

 13,47  

 43,67