A12D8L

PICTET - SMARTCITY - HR USD

USD

 308,70

14.11.

 17,13

 27,97

 1,61  

 -  

A12EDG

PICTET-SMARTCITY HR

USD

 260,83

14.11.

 17,13

 27,97

 1,60  

 27,44  

63905

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A)

EUR

 105,39

15.11.

 17,13

 24,46

 14,52  

 32,90  

A3D12U

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP US ACCH

GBP

 13,87

14.11.

 17,12

 25,55

 -  

 -  

A2CFU

FOCUS EQUITABLE VALUES RA

EUR

 98,22

15.11.

 17,12

 27,09

 -8,96  

 -  

A1CS1T

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY

JPY

 40,910,00

14.11.

 17,12

 15,83

 76,53  

 99,29  

A1W85D

AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB IHE EUR

EUR

 2,662,86

14.11.

 17,12

 19,71

 41,76  

 79,42  

A2JA9H

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND A RETAIL USD

USD

 37,28

14.11.

 17,12

 25,02

 -7,59  

 -  

A0B72L

PINEBRIDGE GREATER CHINA EQUITY FUND UNIT CLASS A ACCUMULATING USD

USD

 43,37

15.11.

 17,12

 16,62

 -6,77  

 10,63  

A0PHCR

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 6,02

15.11.

 17,12

 27,81

 -11,34  

 17,58  

DWSK74

DWS CONCEPT ESG ARABESQUE AI GL.EQ.LC

EUR

 139,08

14.11.

 17,12

 26,98

 13,10  

 -  

A2QHWC

BROWN ADVISORY US MID-CAP GROWTH FUND STERLING CLASS B ACC H

GBP

 11,22

14.11.

 17,12

 29,41

 -4,92  

 -  

A2QAGH

AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE RT USD

USD

 10,99

15.11.

 17,12

 26,16

 -7,86  

 -  

A2AFC0

ISHARES MSCI USA SRI U.E.USD

USD

 16,58

14.11.

 17,12

 27,06

 22,06  

 102,59  

A12B0T

NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY FUND - BI - NOK

NOK

 1,707,96

15.11.

 17,12

 14,25

 -6,49  

 -  

A3EYM2

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME ADVANTAGE FUND Z ACCUMULATION - GBP

GBP

 12,18

15.11.

 17,12

 19,88

 -  

 -  

A1T591

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND RETAIL USD

USD

 32,64

14.11.

 17,12

 25,06

 -7,56  

 -  

A3C0EF

CANDRIAM EQUITIES L EM.MKT.I EUR DIS

EUR

 1,838,71

15.11.

 17,12

 18,94

 -12,25  

 20,85  

A2H8LL

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 266,87

14.11.

 17,12

 27,13

 8,26  

 48,53  

A2JDU8

NORDEA 1 GLOBAL STARS EQUITY F.BC EUR

EUR

 229,11

15.11.

 17,11

 22,85

 14,49  

 63,37