541461

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - GBP

GBP

 29,64

22.8.

 29,49

 28,10

 69,24  

 110,46  

A2H562

AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR

EUR

 301,65

22.8.

 0,17

 10,65

 25,74  

 110,43  

A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 4,472,70

22.8.

 7,75

 15,51

 65,73  

 110,43  

A2AT0V

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 254,45

25.8.

 7,63

 20,84

 77,54  

 110,36  

A0MMD7

DNCA INVEST - VALUE EUROPE I

EUR

 311,78

22.8.

 19,84

 22,53

 66,71  

 110,35  

A14080

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 25,43

22.8.

 -14,46

 -8,79

 23,39  

 110,34  

A1W3T5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY C ACCUMULATION USD

USD

 244,02

25.8.

 21,21

 16,20

 60,52  

 110,34  

A110T9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY C DISTRIBUTION USD AV

USD

 181,54

25.8.

 21,21

 16,20

 60,53  

 110,32  

A0MNVP

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND I (ACC) - USD

USD

 732,65

22.8.

 7,55

 12,11

 71,23  

 110,31  

A2PK9N

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A2 USD

USD

 48,03

25.8.

 19,75

 20,26

 76,13  

 110,29  

A12HU6

SPDR MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF

EUR

 61,21

22.8.

 23,04

 24,90

 53,15  

 110,28  

A1XD71

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS JPY ACC

JPY

 30,920,91

25.8.

 11,25

 17,47

 65,31  

 110,20  

A0B6ZV

PICTET - JAPAN INDEX - I JPY

JPY

 38,651,00

22.8.

 10,86

 16,39

 62,31  

 110,16  

A0Q5L9

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES EUR A DIS

EUR

 375,90

22.8.

 18,35

 19,71

 63,48  

 110,13  

A1191T

SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF

EUR

 387,03

22.8.

 20,34

 25,01

 76,68  

 110,07  

A14T2S

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 30,50

22.8.

 11,07

 16,63

 76,81  

 110,06  

A0MNVK

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND C (ACC) - USD

USD

 63,49

22.8.

 7,52

 12,05

 71,04  

 109,95  

DBX0Q9

XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF 2D - EUR HEDGED

EUR

 63,44

22.8.

 8,72

 15,61

 66,33  

 109,92  

A1J4M2

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 7,03

25.8.

 3,69

 -5,00

 2,33  

 109,85  

260180

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A EUR

EUR

 36,30

22.8.

 5,86

 11,97

 41,85  

 109,83