A1JBEH

ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,83

15.1.

 0,58

 3,49

 -0,70  

 -15,28  

A1H994

ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,66

15.1.

 0,60

 3,90

 0,55  

 -13,36  

ASGI01

ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,03

15.1.

 0,62

 4,34

 1,77  

 -11,52  

A0MRTF

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 11,96

15.1.

 2,60

 -0,54

 6,75  

 15,76  

A0MRTH

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 16,38

15.1.

 2,66

 0,94

 11,76  

 25,30  

WK00LK

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, Z INC GBP SHARES

GBP

 10,10

15.1.

 1,92

 3,83

 -  

 -  

A3D28D

ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 14,62

15.1.

 3,86

 9,80

 28,79  

 -  

A2QDCB

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC GBP SHARES

GBP

 13,57

15.1.

 0,21

 6,46

 19,54  

 8,87  

A3EV00

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,43

15.1.

 0,14

 4,23

 13,53  

 0,98  

A3EWSG

AC ONE PLANET ELTIF - ANTEILKLASSE OIF R

EUR

 100,81

28.11.

 2,71

 3,05

 -  

 -  

A3EWSH

AC ONE PLANET ELTIF - ANTEILKLASSE OIF S

EUR

 103,39

28.11.

 2,68

 3,01

 -  

 -  

A3EWSK

AC ONE PLANET ELTIF - ANTEILKLASSE OIF V

EUR

 101,10

28.11.

 1,10

 1,10

 -  

 -  

A1J41Y

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS A EUR ACCUMULATION

EUR

 48,68

14.1.

 2,18

 4,58

 65,41  

 94,64  

A3C6DL

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS E USD ACCUMULATION

USD

 28,41

14.1.

 1,46

 18,47

 78,23  

 87,15  

A416RC

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS H GBP ACCUMULATION

GBP

 14,78

14.1.

 1,37

 7,65

 -  

 -  

WK02AI

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS I EUR ACCUMULATION

EUR

 10,27

14.1.

 2,19

 -

 -  

 -  

WK02AJ

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS P SEK ACCUMULATION

SEK

 1,106,39

14.1.

 0,99

 -

 -  

 -  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 173,02

14.1.

 2,71

 0,77

 24,17  

 48,13  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,794,25

14.1.

 2,73

 1,47

 26,74  

 53,40  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 132,79

14.1.

 1,46

 4,57

 18,88  

 -25,70