A2PYMT

LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, SYST. NAV HDG, SEED, (EUR) PA

EUR

 13,63

14.11.

 11,23

 23,98

 -  

 -  

A2QLGK

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS IS SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 16,39

14.11.

 21,05

 23,98

 37,62  

 -  

A1T96H

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT N USD

USD

 151,08

14.11.

 13,53

 23,98

 3,08  

 9,34  

A1JDBM

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 146,12

15.11.

 13,51

 23,98

 30,92  

 71,12  

A2H5B5

UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI E U.L.C UE A H

CHF

 17,41

14.11.

 18,11

 23,98

 10,32  

 55,84  

ABN076

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I GBP DISTRIBUTION

GBP

 220,59

14.11.

 19,41

 23,98

 25,91  

 87,25  

A117MM

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-ACC-USD

USD

 23,01

14.11.

 14,71

 23,98

 9,31  

 56,85  

A2DGL7

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND Z ACCUMULATION - USD

USD

 24,20

15.11.

 13,51

 23,98

 30,95  

 71,15  

A2JAE3

ISHARES EDGE MSCI USA V.FA.U.E.USD D

USD

 6,77

14.11.

 12,55

 23,98

 11,93  

 44,50  

A2N73X

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q4% D.USD

USD

 109,56

13.11.

 16,54

 23,98

 3,07  

 27,52  

A12D7N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 193,14

13.11.

 17,23

 23,97

 28,26  

 40,01  

A1C9ED

NOMURA FI INDIA EQUITY A EUR

EUR

 486,08

14.11.

 15,77

 23,97

 29,55  

 96,39  

A0YHN3

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION EUR

EUR

 297,40

14.11.

 21,00

 23,97

 17,52  

 40,99  

A2QGRZ

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.Q1(USD)

USD

 12,67

15.11.

 16,88

 23,97

 -0,55  

 -  

A3EB14

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA CRM EUR

EUR

 132,83

14.11.

 17,61

 23,97

 -  

 -  

DWS13V

DWS GLOBAL VALUE SC

EUR

 244,26

14.11.

 16,09

 23,97

 27,54  

 57,16  

A0NE8U

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 333,19

14.11.

 13,77

 23,97

 4,34  

 53,79  

DWS2SV

DWS GLOBAL VALUE TFD

EUR

 152,83

14.11.

 16,09

 23,97

 27,54  

 57,09  

A0NE8V

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 227,76

14.11.

 13,77

 23,97

 4,34  

 53,79  

984734

TERRASSISI AKTIEN I AMI P (A)

EUR

 56,89

15.11.

 17,93

 23,97

 22,30  

 77,13