A1CYN9

GS GL.S.CAP CORE EQUITY P.(I)USD

USD

 22,15

14.11.

 15,91

 28,41

 14,41  

 -  

DBX0NH

XTRACKERS DAX ESG SCREENED UCITS ETF 1D

EUR

 127,84

14.11.

 12,80

 21,12

 14,41  

 38,90  

A2ABX3

EDR FD.US VALUE J EUR HE

EUR

 120,78

14.11.

 1,89

 10,25

 14,41  

 23,88  

A2JLE6

INVESCO ASEAN EQ.FD.Z USD

USD

 11,49

15.11.

 10,04

 14,87

 14,41  

 10,88  

A1T8XS

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 129,38

14.11.

 16,18

 22,43

 14,40  

 34,36  

A0JMHM

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS A

EUR

 858,58

14.11.

 38,26

 49,19

 14,40  

 146,36  

A2ATWB

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.C EUR ACC

EUR

 192,69

14.11.

 18,85

 26,26

 14,40  

 57,99  

FID010

FIDELITY FD.GL.L.VOL.EQ.FD.I DIS GBP

GBP

 1,38

14.11.

 15,50

 17,14

 14,40  

 30,91  

A1J28L

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD C ACCUMULATION EUR

EUR

 229,65

15.11.

 15,58

 21,17

 14,40  

 39,89  

A2H9QZ

AMUNDI I.S.I.MSCI EUR.UE DR EUR

EUR

 65,30

14.11.

 8,49

 15,02

 14,40  

 42,63  

A0KEC0

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON LATIN AMERICA FUND KLASSE A (YDIS) EUR

EUR

 39,52

14.11.

 -17,07

 -9,75

 14,40  

 -6,88  

A2ATYJ

AMUNDI I.S.I.MSCI EUR.UE DR EUR

EUR

 92,52

14.11.

 8,49

 15,02

 14,40  

 42,63  

A2JP9R

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.9EP EUR

EUR

 12,57

14.11.

 11,58

 19,99

 14,40  

 45,07  

A1T8XT

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 110,39

14.11.

 16,18

 22,41

 14,40  

 34,38  

A1J8ZU

BARINGS GLOBAL LEADERS FUND - CLASS I USD ACC

USD

 33,85

15.11.

 19,15

 25,98

 14,40  

 55,06  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN F.E2 GBP

GBP

 42,75

15.11.

 -23,59

 -17,74

 14,40  

 -14,77  

FF0018

FIDELITY FD.GL.L.VOL.EQ.FD.I ACC GBP

GBP

 1,49

14.11.

 15,46

 17,10

 14,40  

 -  

A1JLMG

INVESCO JAPANESE EQ.ADV.R ACC JPY

JPY

 6,413,00

15.11.

 10,78

 7,49

 14,40  

 44,11  

937840

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 172,69

14.11.

 9,51

 15,53

 14,39  

 31,99  

A3C59C

GS EUR.ENH.IN.SUST.EQ.Z D.EUR

EUR

 6,914,75

14.11.

 10,69

 16,73

 14,39  

 -