A0LGK7

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 22,14

15.11.

 0,49

 5,79

 14,39  

 33,55  

621786

GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.AY EUR

EUR

 97,53

14.11.

 3,18

 5,70

 14,39  

 -  

A1JC5E

CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES, I - CAPITALISATION

EUR

 1,433,44

14.11.

 3,19

 7,78

 14,39  

 8,81  

A2AB9F

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND I

USD

 142,44

12.11.

 6,90

 11,95

 14,39  

 -  

A1W5DG

UBS MSCI USA HEDGED TO CHF UCITS ETF A

CHF

 43,92

14.11.

 21,47

 28,32

 14,38  

 73,95  

987593

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C ACCUMULATION - EUR

EUR

 30,30

15.11.

 0,50

 5,80

 14,38  

 33,54  

A1J94Q

BNPP SU.EUROPE DIVIDEND P.EUR

EUR

 128,45

14.11.

 9,51

 15,53

 14,38  

 -  

A12ASH

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R

EUR

 111,65

15.11.

 6,97

 8,53

 14,38  

 14,80  

A1KA4W

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

EUR

 104,11

15.11.

 6,97

 8,53

 14,38  

 14,14  

A2PE3L

ROBECO QI EMERGING MARKETS S.A.EQ.F EUR

EUR

 153,69

14.11.

 17,43

 22,99

 14,38  

 37,44  

A2H5JL

UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC

EUR

 23,07

14.11.

 13,40

 24,23

 14,38  

 50,75  

A1191S

SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF

EUR

 218,82

14.11.

 8,78

 12,73

 14,37  

 44,60  

A2JCLG

UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-B A.CNY

CNY

 1,384,35

14.11.

 5,48

 6,42

 14,37  

 -  

A14UPL

WELLINGTON COMMODITIES FD.S GBP H

GBP

 9,24

14.11.

 4,77

 4,09

 14,37  

 -  

A2ABX0

EDR FD.US VALUE I EUR HE

EUR

 199,38

14.11.

 1,77

 10,15

 14,37  

 36,60  

A2PQ18

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL CHF H

CHF

 119,97

13.11.

 13,09

 21,26

 14,37  

 27,06  

A2AEWP

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EUH

EUR

 158,16

13.11.

 44,10

 53,84

 14,37  

 106,99  

A12DT0

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A5 EUR

EUR

 11,11

15.11.

 13,43

 16,08

 14,37  

 22,00  

A141NU

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) C GBP

GBP

 22,05

14.11.

 18,23

 24,16

 14,37  

 -  

A2PA4F

CSIF(LUX)EQUITY EUROPE FB EUR

EUR

 172,03

14.11.

 8,48

 14,95

 14,37  

 42,28