A2P458

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD

USD

 2,831,498,00

14.11.

 16,74

 23,63

 -15,95  

 -  

A110YQ

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-USD

USD

 60,26

14.11.

 16,74

 29,01

 27,40  

 140,65  

A1XBPF

FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES R

EUR

 182,07

15.11.

 16,73

 18,90

 -8,36  

 27,05  

A2PXV8

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) P USD

USD

 26,37

14.11.

 16,73

 24,80

 5,86  

 -  

A3DTYS

INVESCO METAVERSE AND AI FUND A (CHF HEDGED) ACCUMULATION

CHF

 17,72

15.11.

 16,73

 23,14

 -  

 -  

MG0007

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.ZI ACC USD

USD

 18,76

15.11.

 16,73

 27,06

 17,28  

 87,21  

FF0364

FIDELITY FD.SUSTAIN.US EQ.FD.Y ACC GBP

GBP

 1,19

14.11.

 16,73

 23,24

 7,67  

 -  

A2JAN8

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND CAD ACCUMULATING CLASS

CAD

 49,26

14.11.

 16,73

 21,69

 35,81  

 74,74  

A2QCN9

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER RT10 CHF

CHF

 139,08

15.11.

 16,73

 21,71

 0,47  

 -  

A0YCUG

MFS MERIDIAN-US VALUE W1 USD

USD

 42,71

14.11.

 16,73

 24,99

 18,24  

 -  

A1V4T

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-WACHSTUM RZ T

EUR

 150,44

15.11.

 16,72

 22,32

 14,31  

 40,63  

A2H61B

INVESCO SOCIAL PROGRESS FD.Z EUR

EUR

 13,96

15.11.

 16,72

 23,54

 11,68  

 34,75  

A2QFSE

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-S1/A-NPF (EUR)

EUR

 147,14

14.11.

 16,72

 23,31

 3,69  

 -  

A1V4U

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-WACHSTUM RZ A

EUR

 131,10

15.11.

 16,72

 22,33

 14,31  

 40,61  

A2PWRS

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY FUND S2 (ACC) - SEK

SEK

 1,507,92

14.11.

 16,72

 22,54

 9,28  

 -  

A1H7SP

GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH INSTITUTIONAL ACC - USD

USD

 52,80

14.11.

 16,72

 29,69

 -11,80  

 79,27  

A1T9X5

GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH Z ACC - USD

USD

 45,08

14.11.

 16,72

 29,69

 -11,80  

 79,23  

A3DT1E

CPR INVEST - CIRCULAR ECONOMY - R EUR - ACC

EUR

 118,70

14.11.

 16,72

 24,20

 -  

 -  

70877

APOLLO DYNAMISCH T

EUR

 18,20

14.11.

 16,71

 24,06

 12,92  

 45,53  

A3EH6B

INVESCO EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACCUMULATION - EUR

EUR

 12,36

15.11.

 16,71

 18,96

 -  

 -