A140B1

STATE STREET GLOBAL ESG SCREENED DEFENSIVE EQUITY FUND I

USD

 18,37

14.11.

 14,82

 19,40

 14,34  

 -  

A0X97P

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EUROPE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS

EUR

 83,28

14.11.

 8,54

 15,02

 14,33  

 42,28  

A3CYSS

M&G SEN.ASSET B.CRED.FD.QI GBP

GBP

 114,42

14.11.

 6,15

 7,23

 14,33  

 -  

A12AVV

AXA WF-US DYNAMIC HIGH YIELD BD.F USD

USD

 164,98

14.11.

 10,73

 17,72

 14,33  

 40,96  

A0Q9NZ

SEB SICAV 2 - SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND - KLASSE C (EUR)

EUR

 551,88

13.11.

 26,94

 48,01

 14,33  

 64,81  

A2AB18

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP - USD

USD

 14,03

14.11.

 -21,69

 -12,95

 14,33  

 -6,35  

A1166Z

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 22,74

15.11.

 20,38

 23,86

 14,33  

 -  

A1XENN

SCHRODER ISF QEP GL.QUALITY S DIS USD

USD

 238,81

15.11.

 15,72

 22,95

 14,33  

 -  

67331

ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)

EUR

 218,82

15.11.

 23,16

 27,96

 14,33  

 68,27  

A2PQM2

BNPP F.SU.EUROPE MULTI-FACTOR EQ.N EUR

EUR

 135,91

14.11.

 11,43

 18,07

 14,33  

 31,12  

HSBC60

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE ZC

USD

 12,63

14.11.

 19,32

 24,71

 14,32  

 -  

A2P5WS

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHDM GBP

GBP

 98,87

13.11.

 5,88

 6,88

 14,32  

 -  

A12G9

I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES S V

EUR

 22,03

15.11.

 18,44

 23,83

 14,32  

 45,41  

A1W8W7

J.HENDERSON FD.- ABSOLUTE RETURN FD.G2

GBP

 7,35

14.11.

 6,56

 7,99

 14,32  

 -  

A2N7KU

NEUBERGER BERMAN U.SH.T.EU.B.F.Z USD H

USD

 126,94

14.11.

 8,31

 10,69

 14,32  

 22,35  

A2JQ9P

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A DIS EUR

EUR

 29,80

15.11.

 12,95

 15,03

 14,32  

 27,67  

A1W9XP

AXA IM FIIS EUROPE SH.D.H.Y.Z USD H

USD

 126,79

14.11.

 5,85

 8,36

 14,32  

 19,67  

A2P9V3

PICTET TR-ATLAS TITAN HP

USD

 134,87

14.11.

 14,03

 16,33

 14,32  

 -  

A1XCBL

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - I - EUR

EUR

 1,572,23

15.11.

 9,89

 16,55

 14,31  

 37,83  

A3CSVM

STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND I CHF PORTFOLIO HEDGED DISTRIBUTING

CHF

 11,78

14.11.

 18,50

 24,69

 14,31  

 -