A12GCR

MEDICAL BIOHEALTH I X

EUR

 270,45

15.11.

 12,34

 35,95

 14,22  

 57,31  

A14N1U

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.D3 USD H

USD

 126,26

14.11.

 5,47

 7,96

 14,21  

 19,68  

213707

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN VALUE B ACCUMULATION EUR

EUR

 75,68

15.11.

 4,54

 8,96

 14,21  

 26,57  

A2PUV0

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - U ZAR HGD MTD3

ZAR

 34,92

14.11.

 9,17

 14,73

 14,21  

 -  

A3CNH0

GS MULTI M.E.M.EQ.PF.I SEK

SEK

 117,11

14.11.

 20,89

 20,13

 14,21  

 -  

A1J6KU

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) N2 EUR

EUR

 256,29

14.11.

 8,20

 14,86

 14,21  

 -  

A1C9LK

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD A (INC.)

USD

 1,60

15.11.

 9,20

 15,82

 14,21  

 35,24  

A0JMG9

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 17,45

14.11.

 12,29

 16,96

 14,20  

 19,03  

A1W495

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.B GBP H

GBP

 134,71

13.11.

 7,05

 7,78

 14,20  

 20,37  

A2JN85

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.3EP EUR

EUR

 1,97

14.11.

 11,54

 19,95

 14,20  

 44,50  

A2P5PH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS VALUE I ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 177,80

15.11.

 9,99

 16,91

 14,20  

 -  

A2AEZ4

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND ZC

USD

 179,90

14.11.

 7,22

 8,80

 14,20  

 19,04  

A2PPFU

SCHRODER ISF QEP GL.QUALITY IZ ACC USD

USD

 284,78

15.11.

 15,71

 22,92

 14,20  

 54,14  

A3CYSR

M&G SEN.ASSET B.CRED.FD.Q GBP

GBP

 114,28

14.11.

 6,11

 7,19

 14,20  

 -  

A2N5YQ

CT (LUX) GLOBAL EXT.ALPHA IU USD

USD

 20,29

14.11.

 21,44

 28,64

 14,19  

 69,57  

A2PMF3

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIG.CNW USD

USD

 186,74

14.11.

 17,30

 29,77

 14,19  

 70,44  

A1T89K

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY EUR AH HEDGED

EUR

 179,19

15.11.

 3,66

 7,72

 14,19  

 47,05  

A3C4AA

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.AHI H

GBP

 109,77

14.11.

 7,17

 8,91

 14,19  

 -  

A118P7

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED USD

USD

 138,19

14.11.

 5,44

 7,94

 14,19  

 19,48  

A2QHNB

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS M ENHANCED INCOME

USD

 13,86

14.11.

 16,07

 25,85

 14,19  

 -