A2UTZ

BELVEDERE STOCK-KICKER FONDS T

EUR

 114,51

5.11.

 1,32

 6,88

 44,64  

 -  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 981,76

4.11.

 1,73

 2,74

 15,04  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,664,90

4.11.

 3,98

 5,51

 22,44  

 8,59  

A0MWKG

BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 85,25

4.11.

 5,85

 11,69

 40,93  

 19,18  

A0RC5G

BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 122,37

4.11.

 5,84

 11,69

 40,94  

 19,20  

A14XN4

BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 131,70

4.11.

 0,21

 -0,63

 -4,59  

 -21,16  

A14XN5

BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 122,03

4.11.

 -0,51

 -1,48

 -6,88  

 -24,19  

A2H8YT

BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I

EUR

 79,12

4.11.

 5,77

 5,16

 19,02  

 -3,84  

A2H8YS

BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R

EUR

 80,15

4.11.

 4,88

 4,19

 16,89  

 -6,12  

A3DN76

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 156,09

4.11.

 23,75

 25,70

 -  

 -  

A3DN75

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 151,19

4.11.

 22,90

 24,60

 -  

 -  

A1C2XJ

BERENBERG EMERGING MARKETS BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 79,14

4.11.

 7,33

 7,10

 29,22  

 10,76  

A1C2XK

BERENBERG EMERGING MARKETS BONDS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 79,07

4.11.

 6,92

 6,60

 27,16  

 7,57  

A2QSG9

BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE M A

EUR

 102,55

4.11.

 3,30

 4,22

 21,16  

 -  

A0MZ30

BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 71,36

4.11.

 3,00

 3,87

 19,91  

 3,18  

A0RB9M

BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 51,14

4.11.

 3,00

 3,87

 19,92  

 3,19  

A1J3N8

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE I D

EUR

 100,83

4.11.

 2,92

 3,55

 14,26  

 9,89  

A2H7PG

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE R D

EUR

 99,71

4.11.

 2,85

 3,47

 14,03  

 9,67  

A2H7PH

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE RE D

EUR

 99,59

4.11.

 2,93

 3,57

 14,26  

 9,90  

A2PFFL

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A

EUR

 188,64

4.11.

 6,38

 7,38

 21,09  

 16,27