767360

T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.I(USD)

USD

 37,39

28.11.

 35,42

 41,20

 23,24  

 102,33  

A2PEE6

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND Q2

USD

 22,72

28.11.

 35,56

 41,29

 23,14  

 102,32  

A1XEKM

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND S USD

USD

 319,70

28.11.

 12,65

 15,57

 13,26  

 102,28  

A1W8AN

BGF WORLD FINANCIALS F.X2 USD

USD

 32,85

28.11.

 37,74

 47,84

 50,14  

 102,28  

A1C6N5

JUPITER M.NORTH AMERICAN EQU.FD.I USD

USD

 35,63

27.11.

 28,45

 36,50

 36,97  

 102,27  

A0MNC9

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 35,03

27.11.

 28,08

 35,25

 35,41  

 102,25  

A2PEJX

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF - USD (DIST

USD

 52,27

28.11.

 27,16

 33,61

 32,07  

 102,22  

541373

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP A1 ACCUMULATION USD

USD

 298,52

27.11.

 27,32

 31,87

 31,99  

 102,21  

A2JQ2V

BNPP F.DISRUPTIVE TECHNOLOGY C.EUR H

EUR

 232,38

27.11.

 19,87

 27,83

 10,72  

 102,21  

A1JULM

SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST)

USD

 600,08

28.11.

 26,73

 32,87

 33,46  

 102,21  

A2AM5X

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND C USD

USD

 296,78

28.11.

 37,66

 45,88

 21,11  

 102,18  

A2DQ65

ISHARES US IF(IE)D USD

USD

 27,82

27.11.

 26,11

 32,73

 33,30  

 102,18  

A14NQ2

FTGF CLEARBR.US LARGE CAP GR.FD.X USD

USD

 379,26

27.11.

 27,98

 34,05

 23,26  

 102,14  

779664

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (SNAP)

USD

 62,15

27.11.

 29,67

 36,05

 34,77  

 102,13  

A0HNP3

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (SNAP)

USD

 31,77

27.11.

 29,67

 36,06

 34,79  

 102,10  

A2AS5Y

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y USD ACC

USD

 30,90

28.11.

 21,09

 27,95

 22,06  

 102,10  

A1JBH7

PICTET-USA INDEX R

EUR

 502,75

27.11.

 31,75

 36,76

 39,10  

 102,09  

A0YEDU

ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 613,93

27.11.

 27,34

 34,00

 31,91  

 102,05  

A2N4HT

PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND USD P ACCUMULATION

USD

 217,68

27.11.

 24,09

 26,92

 -0,14  

 102,02  

A0LF5U

INVESCO INDIA EQUITY FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 158,72

28.11.

 24,71

 33,99

 54,56  

 101,88