A1H471

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, I ACC USD SHARES

USD

 43,28

1.12.

 11,08

 3,84

 32,66  

 46,07  

AB0039

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, L ACC USD SHARES

USD

 13,97

1.12.

 11,28

 4,05

 -  

 -  

A2JGVG

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 19,79

1.12.

 11,85

 4,62

 -  

 -  

A2JBMX

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC HEDGED CAD SHARES

CAD

 4,124,25

1.12.

 4,87

 3,25

 13,62  

 -6,61  

A2H6YV

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 13,11

1.12.

 6,63

 5,12

 17,51  

 -3,07  

A2JBMW

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, A SINC HEDGED CAD SHARES

CAD

 1,214,82

1.12.

 4,89

 3,26

 13,57  

 -6,65  

A2JBMV

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, A SINC USD SHARES

USD

 1,281,65

1.12.

 6,63

 5,12

 17,51  

 -3,07  

A2H6YX

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 13,69

1.12.

 7,06

 5,57

 19,07  

 -  

A2H6YW

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, I SINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 8,20

1.12.

 4,86

 3,26

 11,59  

 -9,82  

AB0047

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 13,68

1.12.

 5,76

 5,14

 -  

 -  

A3DQPT

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, Z ACC GBP SHARES

GBP

 15,14

1.12.

 11,96

 11,61

 -  

 -  

A3EV01

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, Z INC GBP SHARES

GBP

 8,25

1.12.

 11,90

 11,55

 -  

 -  

A0MRSB

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 17,48

1.12.

 2,75

 2,08

 13,29  

 -3,08  

A1JTPG

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 14,81

1.12.

 4,62

 4,06

 18,66  

 3,19  

A0PCZZ

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A INC EUR SHARES

EUR

 11,98

1.12.

 2,75

 2,08

 13,29  

 -3,08  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 20,04

1.12.

 3,26

 2,63

 15,14  

 -0,43  

A1C60G

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 12,37

1.12.

 15,37

 13,43

 28,30  

 -3,43  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,35

1.12.

 3,26

 2,63

 15,14  

 -0,40  

A1W7XP

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC EUR SHARES

EUR

 12,85

1.12.

 3,57

 2,95

 16,25  

 -  

A0MRSD

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 22,40

1.12.

 3,74

 3,14

 16,88  

 -