933882

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P

EUR

 299,93

14.11.

 12,96

 16,93

 -3,64  

 39,98  

A2JP9N

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.2G GBP

GBP

 15,01

14.11.

 6,94

 14,52

 11,46  

 39,97  

A2N98N

CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC EUR

EUR

 15,69

14.11.

 12,88

 23,45

 -1,26  

 39,96  

A1H70B

MEMNON EUROPEAN FUND R GBP H

GBP

 314,45

13.11.

 4,84

 10,34

 16,63  

 39,96  

973746

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT B DISTRIBUTION USD AV

USD

 185,06

15.11.

 13,48

 26,86

 1,67  

 39,96  

A2JBKF

INVESCO SUST.P.EUR.STR.EQ.FD.A CZK H

CZK

 432,64

15.11.

 12,81

 18,90

 21,56  

 39,95  

933427

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT B ACCUMULATION USD

USD

 201,58

15.11.

 13,48

 26,86

 1,67  

 39,95  

A2AS5T

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

EUR

 21,08

14.11.

 10,70

 18,23

 16,73  

 39,95  

DWS2ND

DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC

EUR

 67,94

14.11.

 11,03

 16,38

 9,85  

 39,94  

A2DK3Q

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS AR EUR H

EUR

 19,83

14.11.

 14,49

 19,57

 12,72  

 39,93  

DWS2X3

DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES MFC

EUR

 157,08

14.11.

 11,03

 16,36

 9,84  

 39,93  

A1C9EF

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS A EUR

EUR

 297,37

15.11.

 10,36

 15,77

 24,90  

 39,91  

A1J5EQ

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES FP

USD

 235,48

14.11.

 7,35

 14,51

 2,62  

 39,91  

A2N98T

CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY I ACC USD

USD

 15,25

14.11.

 8,85

 21,51

 -6,38  

 39,91  

A2PCAC

GS JAPAN EQ.Z EUR

EUR

 13,253,78

14.11.

 12,38

 20,21

 22,25  

 39,91  

A2PS5J

EDR SICAV EURO SUST.EQUITY O EUR

EUR

 136,69

14.11.

 4,74

 10,59

 7,22  

 39,90  

A0RMVA

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES F

USD

 234,56

14.11.

 7,36

 14,51

 2,63  

 39,90  

786639

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND E-ACC-EURO

EUR

 59,61

14.11.

 9,64

 15,12

 3,26  

 39,90  

A2JEYE

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.S USD

USD

 152,93

8.11.

 12,61

 14,20

 27,69  

 39,89  

A2H5N3

PICTET - TIMBER - HZ EUR

EUR

 221,95

14.11.

 -0,56

 9,73

 -3,39  

 39,89