A2DP2F

CT (LUX) US DIS.CO.EQ.IE EUR

EUR

 26,87

27.11.

 34,77

 39,72

 43,57  

 100,32  

A2JNF6

SCHRODER GAIA CONTOUR T.EQ.C ACC SEK H

SEK

 1,459,39

27.11.

 37,01

 39,89

 43,53  

 -  

A2PJLW

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 208,95

27.11.

 11,13

 15,60

 43,52  

 85,85  

A2AHNA

AGIF-ALLIANZ BEST STYL.GL.EQ.PT EUR

EUR

 2,608,76

29.11.

 29,54

 34,84

 43,51  

 90,43  

A112MN

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - P - EUR

EUR

 2,978,13

29.11.

 29,54

 34,84

 43,51  

 90,44  

A2P2XK

THEAM QUANT EUR.TARGET PREMIUM I

EUR

 164,35

28.11.

 7,40

 8,26

 43,46  

 -  

A1C7V7

FSSA INDIAN SUBCONTINENT FUND I (DISTRIBUTING) USD

USD

 191,38

29.11.

 18,07

 25,80

 43,43  

 -  

LYX0Q9

AMUNDI S&P 500 II UE EUR ACC

EUR

 404,65

27.11.

 32,94

 38,14

 43,43  

 113,22  

A2PVBU

THEAM QUANT EUR.TARGET PREMIUM I

EUR

 120,45

28.11.

 7,39

 8,25

 43,43  

 -  

LYX0FS

AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST

EUR

 58,66

27.11.

 32,95

 38,14

 43,43  

 113,22  

A2H573

AMUNDI I.S.S&P 500 UE EUR

EUR

 111,54

28.11.

 33,06

 38,72

 43,41  

 113,50  

A2N60H

NEW CAPITAL JAPAN EQ.I USD

USD

 197,70

28.11.

 11,61

 13,14

 43,35  

 94,89  

A0MR71

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND KLASSE A (ACC) USD

USD

 8,73

27.11.

 8,45

 11,78

 43,35  

 63,79  

A2DH33

BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY FUND STERLING CLASS M DIS

GBP

 31,11

27.11.

 27,40

 33,00

 43,34  

 107,79  

A2H8E7

SCHRODER GAIA CONTOUR T.EQ.C ACC EUR H

EUR

 175,22

27.11.

 37,38

 40,28

 43,34  

 85,85  

A1JRMF

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS ECEUR

EUR

 25,87

28.11.

 19,61

 25,41

 43,34  

 -  

260185

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A GBP

GBP

 48,52

27.11.

 15,06

 22,03

 43,34  

 72,36  

A1T7U7

JUPITER M.NORTH AMERICAN EQU.FD.I GBP

GBP

 45,07

29.11.

 28,39

 35,91

 43,31  

 -  

A2DH32

BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY FUND STERLING CLASS C DIS

GBP

 31,10

27.11.

 27,36

 33,01

 43,30  

 107,87  

750004

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) C JPY

JPY

 10,055,00

27.11.

 13,92

 12,96

 43,29  

 67,17