A1KCDB

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY CHF CH HEDGED

CHF

 266,27

15.11.

 3,57

 7,30

 13,18  

 47,48  

A0F5GC

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A-GBP

GBP

 7,51

14.11.

 12,96

 17,59

 13,18  

 61,00  

A0LFWN

PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR

EUR

 297,99

14.11.

 8,61

 16,39

 13,18  

 40,66  

A12EB8

GS GL.STRATEGIC MACRO BD.PF.I USD

USD

 125,65

14.11.

 4,73

 6,37

 13,18  

 14,87  

A114HY

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 17,88

15.11.

 12,24

 18,02

 13,18  

 32,37  

A2PY8C

ISHARES EDGE MSCI WD.M.VOL.ESG UE USD

USD

 7,45

14.11.

 13,14

 19,60

 13,18  

 -  

A2N4WP

CT (LUX) UK EQUITIES 3UH USD

USD

 2,60

14.11.

 5,18

 12,02

 13,17  

 22,12  

A2QL2N

MAN GLG ASIA PAC.(EX JAPAN)EQ.ALT.IN

USD

 116,75

14.11.

 9,12

 8,26

 13,17  

 -  

A2JPFR

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG USD

USD

 9,43

15.11.

 5,40

 6,78

 13,17  

 15,12  

A3CM37

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND C (DIST) - EUR

EUR

 119,82

14.11.

 10,74

 18,64

 13,17  

 -  

A3CVVS

M&G SUST.TOT.RET.CR.INV.FD.LI EUR

EUR

 102,28

14.11.

 7,20

 9,41

 13,17  

 -  

A2QPXT

INCREMENTUM CRYPTO GOLD FUND CLASS EUR R

EUR

 134,22

14.11.

 40,62

 60,55

 13,17  

 -  

DWS2QB

DWS INVEST EURO H.Y.CORP.TFCH

USD

 136,56

14.11.

 8,33

 12,13

 13,17  

 24,68  

A2PESB

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.C DIS EUR

EUR

 16,37

15.11.

 10,18

 15,23

 13,17  

 56,24  

A2DHD9

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 188,41

14.11.

 10,74

 18,64

 13,17  

 55,16  

750443

PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR

EUR

 401,74

14.11.

 8,61

 16,39

 13,16  

 40,64  

A140GV

UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q D.USD

USD

 252,92

13.11.

 11,57

 22,60

 13,16  

 -  

A1CV4T

UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q A.USD

USD

 363,03

13.11.

 11,56

 22,60

 13,16  

 -  

A1KADD

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR

EUR

 147,52

15.11.

 11,04

 14,33

 13,16  

 18,08  

A2H9QD

CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - DIST

EUR

 1,357,27

14.11.

 16,09

 22,09

 13,16  

 49,37