607928

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES

USD

 23,84

14.11.

 10,88

 18,19

 13,84  

 38,32  

A2ABCD

MSIF GLOBAL BRANDS FH EUR

EUR

 49,24

14.11.

 8,94

 15,51

 2,07  

 38,31  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 145,45

15.11.

 11,41

 16,60

 6,15  

 38,31  

A2AJZL

BNPP EASY ENERGY & METALS EN.ROLL UE USD

USD

 12,58

14.11.

 4,43

 0,34

 4,38  

 38,31  

A2JGV4

EDR FD.US VALUE N EUR HE

EUR

 127,52

14.11.

 1,94

 10,32

 14,88  

 38,31  

A2PH78

PGIM JENNISON EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD I ACCUMULATION

USD

 197,92

14.11.

 17,90

 27,42

 -28,59  

 38,29  

A14ZPB

ROBECO ASIA-PACIFIC EQ.F USD

USD

 181,52

14.11.

 13,28

 19,48

 11,95  

 38,29  

A1KBRP

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D4G EUR

EUR

 15,99

15.11.

 8,75

 16,31

 11,62  

 38,29  

625955

J.HENDERSON P EURO.SMC.FD.I2

EUR

 12,05

14.11.

 2,67

 11,51

 -4,59  

 38,28  

DWS196

DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE FD

EUR

 118,12

14.11.

 20,90

 26,19

 20,39  

 38,28  

A1KCRH

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED

EUR

 308,18

15.11.

 10,53

 12,41

 17,17  

 38,28  

DWS2Q1

DWS INVEST GL.INF.TFC

EUR

 167,16

14.11.

 20,90

 26,20

 20,39  

 38,26  

DWS2Q3

DWS INVEST GL.INF.TFD

EUR

 129,31

14.11.

 20,90

 26,19

 20,39  

 38,26  

A2DLGA

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND H EUR H

EUR

 1,79

14.11.

 7,11

 13,17

 -7,13  

 38,26  

DWS0Q4

DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE FC

EUR

 252,20

14.11.

 20,90

 26,19

 20,39  

 38,25  

541058

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY - X CAP EUR

EUR

 86,50

14.11.

 10,68

 17,26

 12,41  

 38,25  

A1JTU4

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND KLASSE A (YDIS) EUR-H1

EUR

 19,12

14.11.

 11,81

 19,28

 -7,14  

 38,24  

A1JSQT

BARINGS AUSTRALIA FUND - CLASS A GBP INC

GBP

 116,85

15.11.

 6,11

 15,60

 12,01  

 38,24  

A0DQX1

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND KLASSE I (ACC) USD

USD

 31,85

14.11.

 5,46

 13,39

 16,07  

 38,24  

A0M8WW

FIDUKA DYNAMIC UI

EUR

 169,54

14.11.

 9,18

 14,41

 9,79  

 38,23